毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(21日~)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

・毎月分配型の減配本数が前月下旬よりも増加

 増配:毎月分配型0本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬1本)

 減配:毎月分配型4本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬2本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型3本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

2)年4回分配型で分配金が増加したファンドは、バランス型の「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり」(50円。前期より10円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、国際債券型の「コインの未来(毎月分配型)」(40円。前期より20円減)。

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは6本(対象期間にボーナス分配を行うファンド6本全てで実施なし)

5)初回分配のファンドは3本(分配落ちの基準価格は10000円超)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>
運用会社投資信託名決算回数投信分類2月増額前期2期前3期前昨年2月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4バランス5010404040407715


年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドでも、ボーナス分配による増配はなく、バランス型の1本のみです。最近増配になる場合が多い「為替ヘッジあり」のタイプです。投資対象は、日本を含む世界主要国の高格付けの公社債です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類2月減額1月12月11月昨年2月増配等基準価格
1野村アセットコインの未来(毎月分配型)国際債券40-206060602、5、8、11月6624
2損保ジャパンアセット損保ジャパン高金利外国債券オープン国際債券30-1040404040なし7258
2三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・インフラ関連株式ファンド国際株式10-10202020なし4124
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス15-116171730毎期変動5375


毎月分配型での投信分類は、国際債券型が最も多く(4本中2本)、これらのファンドの主な投資地域は先進国です。
表中の4本は、分配開始以降、最も少ない分配金になっています。
コインの未来(毎月分配型)は、2月がボーナス分配対象月ですが実施せず、減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※ボーナス分配時期が()の表記は、目論見書等に明記されていないことを示す

<毎月分配型>
運用会社投資信託名投信分類2月昨年2月金額差基準価格ボーナス分配
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式20100-8048632月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6080-203105(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT6070-103670(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス3535046712、5、8、11月
UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス3030052532、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型)国際債券40-66242、5、8、11月


対象期間にボーナス分配を予定していた6本全てで、ボーナス分配はありませんでした。

ブラックロックのファンドを除き、昨年2月以前に設定されたファンドは全て、昨年2月のボーナス分配も実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券9010573なし
大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券9010444なし
大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券9010205なし


軟調な投資環境のため、最近設定されたファンドの初回分配時の基準価格(分配落ち)は、募集時の価格10000円を下回る場合が大半を占めていましたが、これらのブラジルを対象にした国際債券型ファンドは、分配落ちの基準価格が募集時の価格(10000円)を200円以上超えています。
分配金は90円であり、本年1月の月間分配金の状況でみると、3番目に高い額です(1位は月100円。2位は月95円)。

<各ファンドの概要・基準価格の推移>
 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)

 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)


分配金が多い投信の販売先一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/02/28(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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