各毎月分配型の投資信託の2007年4月の分配金が確定しましたが、この4月分の結果だけを対象にベスト20をあげてみました。
調査したのは、日本経済新聞の「オープン基準価格」の欄に掲載されている運用会社(計69社)の毎月分配型の投資信託です。この69社のWEBサイトに掲載された毎月分配型の投信信託(319商品)を対象としました。
★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。最初の記事が最新の調査結果になります。
月別分配金ランキング
<分配金額順の結果の要約>
■国内REIT、バランス型(債券70%)が最も多い。
■昨年4月以降に設定された投信が7つ。
1位、3位は国内REITであり、J-REITの好調さを示す結果となっています。
ベスト10では、ボーナス分配月のため普段に比べ、増配した投信が多いです。
※順位の後()の数値は、昨年4月の順位。
※分配金の後の()の数値は、昨年4月の分配金。
※上記の()内に、無と記されているのは、昨年4月の実績がない投信。
●07年4月 毎月分配型投資信託 分配金(額)ランキング ベスト20
1位(無) DIAM J−REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー) 1000円(無) ボーナス
運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
投信分類:国内REIT(リート)
※REIT(リート)は、「不動産投資信託」のこと。
2位(4) グローバル株式インカム 640円(180)
運用会社:国際投信投資顧問
投信分類:国際株式
3位(無) 野村日本不動産投信 520円(無)
運用会社:野村アセットマネジメント
投信分類:国内REIT(リート)
4位(2) グローバル好配当株オープン 510円(210) ボーナス
運用会社:大和住銀 投信投資顧問
投信分類:国際株式
5位(6) 3資産バランスオープン(トリプルインカム) 380円(120) ボーナス
運用会社:中央三井アセットマネジメント
投信分類:バランス型(国際債券70%、国内株式20%、国内REIT10%)
6位(1) ノムラ日米REITファンド 260円(同)
運用会社:野村アセットマネジメント
投信分類:国際REIT(リート) ※ただし、約30%が国内(J-REIT)
7位(無) 三菱UFJ バランスインカム・グローバル 257円(無)
運用会社:三菱UFJ投信
投信分類:バランス型(国際債券70%、国内株式30%)
8位(39) CA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム) 227円(58)
運用会社:クレディ・アグリコル・アセットマネジメント(CAアセット)
投信分類:国際債券
9位(無) DKAグローバル好配当株ファンド (世界配当紀行) 200円(無) ボーナス
運用会社:第一勧業アセットマネジメント
投信分類:国際株式
10位(無) りそな ワールド・セレクト・ファンド(りそな オールスター) 190円(無)
運用会社:クレディ・アグリコル・アセットマネジメント(CAアセット)
投信分類:バランス型(世界の11資産に分散投資。債券全体で70%)
11位(27) ダイワJ-REITオープン 180円(60)
運用会社:大和投資信託
投信分類:国内REIT(リート)
12位(27) 日興・AMPグローバルREITファンド A(ヘッジなし) 150円(60)
運用会社:日興アセットマネジメント
投信分類:国際REIT(リート)
13位(8) LM・グローバル・プラス 130円(100)
運用会社:レッグ・メイソン・アセットマネジメント
投信分類:バランス型(国際債券70%、国際株式30%)
14位(無) DIAMバランス・インカム・オープン 125円(無)
運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
投信分類:バランス型(国際債券70%、国内株式30%)
15位(無) ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム) 100円(無)
運用会社:大和投資信託
投信分類:国際債券
16位(27) ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) 100円(60)
運用会社:大和投資信託
投信分類:国際REIT(リート)
17位(7) みずほ J−REITファンド 100円(同)
運用会社:第一勧業アセットマネジメント
投信分類:国内REIT(リート)
18位(9) ワールド・リート・オープン 100円(90)
運用会社:国際投信投資顧問
投信分類:国際REIT(リート)
19位(27) DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) 100円(60)
運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
投信分類:国内REIT(リート)
20位(13) 日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし) 90円(70)
運用会社:日興アセットマネジメント
投信分類:国際株式
<投信分類別>
国内REIT、バランス型が最も多く、次に国内REIT、国際株式が多くなっています。
バランス型では、債券が70%を占める投信になっています。
年間の分配金総合ランキングに比べ、国内REIT、バランス型が多くなっています。
●07年4月 毎月分配型 投資信託 分配金ランキング ベスト30(投信分類別)
1位 国内REIT(リート) 5商品
バランス型 5商品
2位 国際REIT(リート) 4商品
国際株式 4商品
3位 国際債券 2商品
<運用会社別>
運用会社別にみると、前回調査と同様、興銀第一ライフアセット、大和投信が最も多いです。純資産総額の多い運用会社(いわゆる大手)の商品が多いです(14を占める)。
なお、純資産総額で大手といえそうな運用会社(ベスト10)は、野村、大和、日興、国際、三菱UFJ、ピクテ、興銀第一ライフ、フィデリティ、大和住銀、三井住友 等があります(2007年4月26日 QUICK QBR調べを参考にしました)。
●分配金ベスト30にランキングされた商品の多い運用会社
1位 3商品:興銀第一ライフアセット
大和投信
2位 2商品:国際投信
野村アセット
CAアセット
第一勧業アセット
日興アセット
3位 1商品:大和住銀投信
中央三井・アセット
三菱UFJ投信
レッグメイソン アセット
★伸び率でみた場合
本年4月と昨年4月の比率(伸び率)でみると、国際債券型(特にユーロ債系)の投信が多くなっています。好調な欧州経済を反映したようです。
国際株式型では、好配当株式投資の投信が多いです。
※分配金の()は昨年4月の数値。
●07年4月 毎月分配型投資信託 分配金(伸び率)ランキング ベスト20
1位 CA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム) 391.4%
分配金:227円(58)
運用会社:クレディ・アグリコル・アセットマネジメント(CAアセット)
投信分類:国際債券
2位 グローバル株式インカム 355.6%
分配金:640円(180)
運用会社:国際投信投資顧問
投信分類:国際株式
3位 3資産バランスオープン(トリプルインカム) 316.7%
分配金:380円(120)
運用会社:中央三井アセットマネジメント
投信分類:バランス型(国際債券70%、国内株式20%、国内REIT10%)
4位 ダイワJ-REITオープン 300.0%
分配金:180円(60)
運用会社:大和投資信託
投信分類:国内REIT(リート)
5位 日興・AMPグローバルREITファンド A(ヘッジなし) 250.0%
分配金:150円(60)
運用会社:日興アセットマネジメント
投信分類:国際REIT(リート)
6位 グローバル好配当株オープン 242.9%
分配金:510円(210)
運用会社:大和住銀 投信投資顧問
投信分類:国際株式
7位 ユーロ短期債ファンド 200.0%
分配金:30円(15)
運用会社:大和住銀 投信投資顧問
投信分類:国際債券
7位 しんきん世界好配当利回り株ファンド 200.0%
分配金:40円(20)
運用会社:しんきんアセットマネジメント
投信分類:国内REIT(リート)
9位 ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) 166.7%
分配金:100円(60)
運用会社:大和投資信託
投信分類:国際REIT(リート)
9位 日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし) 166.7%
分配金:50円(30)
運用会社:日興アセットマネジメント
投信分類:国際株式
9位 ワールド短期ソブリンオープン 166.7%
分配金:50円(30)
運用会社:国際投信投資顧問
投信分類:国際債券
9位 インベスコ ユーロ債券ファンド 166.7%
分配金:50円(30)
運用会社:インベスコ投信投資顧問
投信分類:国際債券
9位 DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) 166.7%
分配金:100円(60)
運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
投信分類:国内REIT(リート)
14位 グローバル高配当株式ファンド 160.0%
分配金:40円(25)
運用会社:日興アセットマネジメント
投信分類:国際株式
14位 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 160.0%
分配金:80円(50)
運用会社:三井住友アセットマネジメント
投信分類:国際債券
16位 ダイワ外債ソブリン・オープン 157.1%
分配金:55円(35)
運用会社:大和投資信託
投信分類:国際債券
17位 LM・ユーロ毎月分配ファンド 155.6%
分配金:42円(27)
運用会社:レッグ・メイソン・アセットマネジメント
投信分類:国際債券
18位 りそな・SG レディース バランスファンド(Love Me! ラブ・ミー!) 150.0%
分配金:30円(20)
運用会社:ソシエテジェネラル・アセットマネジメント
投信分類:バランス型(国際債券75%、国内株式25%)
18位 住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー) 150.0%
分配金:60円(40)
運用会社:住信アセットマネジメント
投信分類:バランス型(7つの資産に分散投資)
18位 住信 J-REIT・リサーチ・オープン 150.0%
分配金:60円(40)
運用会社:住信アセットマネジメント
投信分類:国内REIT(リート)
★投信分類別 伸び率ランキング
1位 国際債券 7商品
2位 国際株式 5商品
3位 国内REIT(リート) 3商品
バランス型 3商品
4位 国際REIT 2商品
★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。最初の記事が最新の調査結果になります。
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