毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


07年4月(単月分)での毎月分配型投信 分配金ランキング

07年4月(単月分)での毎月分配型投信 分配金ランキング

各毎月分配型の投資信託の2007年4月の分配金が確定しましたが、この4月分の結果だけを対象にベスト20をあげてみました。

調査したのは、日本経済新聞の「オープン基準価格」の欄に掲載されている運用会社(計69社)の毎月分配型の投資信託です。この69社のWEBサイトに掲載された毎月分配型の投信信託(319商品)を対象としました。

★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。最初の記事が最新の調査結果になります。
 月別分配金ランキング

<分配金額順の結果の要約>
■国内REIT、バランス型(債券70%)が最も多い。
■昨年4月以降に設定された投信が7つ。
 1位、3位は国内REITであり、J-REITの好調さを示す結果となっています。
 ベスト10では、ボーナス分配月のため普段に比べ、増配した投信が多いです。

 ※順位の後()の数値は、昨年4月の順位。
 ※分配金の後の()の数値は、昨年4月の分配金。
 ※上記の()内に、無と記されているのは、昨年4月の実績がない投信。

●07年4月 毎月分配型投資信託 分配金(額)ランキング ベスト20

1位(無) DIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー) 1000円(無) ボーナス
   運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
   投信分類:国内REIT(リート)
    ※REIT(リート)は、「不動産投資信託」のこと。
   
2位(4) グローバル株式インカム 640円(180)
   運用会社:国際投信投資顧問
   投信分類:国際株式

3位(無) 野村日本不動産投信 520円(無)
   運用会社:野村アセットマネジメント
   投信分類:国内REIT(リート)

4位(2) グローバル好配当株オープン 510円(210) ボーナス
   運用会社:大和住銀 投信投資顧問
   投信分類:国際株式

5位(6) 3資産バランスオープン(トリプルインカム) 380円(120) ボーナス
   運用会社:中央三井アセットマネジメント
   投信分類:バランス型(国際債券70%、国内株式20%、国内REIT10%)

6位(1) ノムラ日米REITファンド 260円(同)
   運用会社:野村アセットマネジメント
   投信分類:国際REIT(リート) ※ただし、約30%が国内(J-REIT)

7位(無) 三菱UFJ バランスインカム・グローバル 257円(無)
   運用会社:三菱UFJ投信
   投信分類:バランス型(国際債券70%、国内株式30%)

8位(39) CA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム) 227円(58)
   運用会社:クレディ・アグリコル・アセットマネジメント(CAアセット)
   投信分類:国際債券

9位(無) DKAグローバル好配当株ファンド (世界配当紀行) 200円(無) ボーナス
   運用会社:第一勧業アセットマネジメント
   投信分類:国際株式

10位(無) りそな ワールド・セレクト・ファンド(りそな オールスター) 190円(無)
   運用会社:クレディ・アグリコル・アセットマネジメント(CAアセット)
   投信分類:バランス型(世界の11資産に分散投資。債券全体で70%)

11位(27) ダイワJ-REITオープン 180円(60)
   運用会社:大和投資信託
   投信分類:国内REIT(リート)

12位(27) 日興・AMPグローバルREITファンド  A(ヘッジなし) 150円(60)
   運用会社:日興アセットマネジメント
   投信分類:国際REIT(リート)

13位(8) LM・グローバル・プラス 130円(100)
   運用会社:レッグ・メイソン・アセットマネジメント
   投信分類:バランス型(国際債券70%、国際株式30%)

14位(無) DIAMバランス・インカム・オープン 125円(無)
   運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
   投信分類:バランス型(国際債券70%、国内株式30%)

15位(無) ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム) 100円(無)
   運用会社:大和投資信託
   投信分類:国際債券

16位(27) ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) 100円(60)
   運用会社:大和投資信託
   投信分類:国際REIT(リート)

17位(7) みずほ J-REITファンド 100円(同)
   運用会社:第一勧業アセットマネジメント
   投信分類:国内REIT(リート)

18位(9) ワールド・リート・オープン 100円(90)
   運用会社:国際投信投資顧問
   投信分類:国際REIT(リート)

19位(27) DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) 100円(60)
   運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
   投信分類:国内REIT(リート)

20位(13) 日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし) 90円(70)
   運用会社:日興アセットマネジメント
   投信分類:国際株式

<投信分類別>

国内REIT、バランス型が最も多く、次に国内REIT、国際株式が多くなっています。
バランス型では、債券が70%を占める投信になっています。
年間の分配金総合ランキングに比べ、国内REIT、バランス型が多くなっています。

●07年4月 毎月分配型 投資信託 分配金ランキング ベスト30(投信分類別)

 1位 国内REIT(リート) 5商品
    バランス型      5商品
 2位 国際REIT(リート) 4商品
    国際株式       4商品
 3位 国際債券       2商品

<運用会社別>

運用会社別にみると、前回調査と同様、興銀第一ライフアセット、大和投信が最も多いです。純資産総額の多い運用会社(いわゆる大手)の商品が多いです(14を占める)。
なお、純資産総額で大手といえそうな運用会社(ベスト10)は、野村、大和、日興、国際、三菱UFJ、ピクテ、興銀第一ライフ、フィデリティ、大和住銀、三井住友 等があります(2007年4月26日 QUICK QBR調べを参考にしました)。

●分配金ベスト30にランキングされた商品の多い運用会社

 1位 3商品:興銀第一ライフアセット
         大和投信
 2位 2商品:国際投信
         野村アセット
         CAアセット
         第一勧業アセット
         日興アセット
 3位 1商品:大和住銀投信
         中央三井・アセット
         三菱UFJ投信
         レッグメイソン アセット

★伸び率でみた場合
本年4月と昨年4月の比率(伸び率)でみると、国際債券型(特にユーロ債系)の投信が多くなっています。好調な欧州経済を反映したようです。
国際株式型では、好配当株式投資の投信が多いです。
 ※分配金の()は昨年4月の数値。

●07年4月 毎月分配型投資信託 分配金(伸び率)ランキング ベスト20

1位 CA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム) 391.4%
   分配金:227円(58)
   運用会社:クレディ・アグリコル・アセットマネジメント(CAアセット)
   投信分類:国際債券

2位 グローバル株式インカム 355.6%
   分配金:640円(180)
   運用会社:国際投信投資顧問
   投信分類:国際株式

3位 3資産バランスオープン(トリプルインカム) 316.7%
   分配金:380円(120)
   運用会社:中央三井アセットマネジメント
   投信分類:バランス型(国際債券70%、国内株式20%、国内REIT10%)

4位 ダイワJ-REITオープン 300.0%
   分配金:180円(60)
   運用会社:大和投資信託
   投信分類:国内REIT(リート)

5位 日興・AMPグローバルREITファンド  A(ヘッジなし) 250.0%
   分配金:150円(60)
   運用会社:日興アセットマネジメント
   投信分類:国際REIT(リート)

6位 グローバル好配当株オープン 242.9%
   分配金:510円(210)
   運用会社:大和住銀 投信投資顧問
   投信分類:国際株式

7位 ユーロ短期債ファンド 200.0%
   分配金:30円(15) 
   運用会社:大和住銀 投信投資顧問
   投信分類:国際債券
   
7位 しんきん世界好配当利回り株ファンド 200.0%
   分配金:40円(20)
   運用会社:しんきんアセットマネジメント
   投信分類:国内REIT(リート)

9位 ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) 166.7%
   分配金:100円(60)
   運用会社:大和投資信託
   投信分類:国際REIT(リート)

9位 日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし) 166.7%
   分配金:50円(30)
   運用会社:日興アセットマネジメント
   投信分類:国際株式

9位 ワールド短期ソブリンオープン 166.7%
   分配金:50円(30)
   運用会社:国際投信投資顧問
   投信分類:国際債券

9位 インベスコ ユーロ債券ファンド 166.7%
   分配金:50円(30)
   運用会社:インベスコ投信投資顧問
   投信分類:国際債券

9位 DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) 166.7%
   分配金:100円(60)
   運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
   投信分類:国内REIT(リート)

14位 グローバル高配当株式ファンド 160.0%
   分配金:40円(25)
   運用会社:日興アセットマネジメント
   投信分類:国際株式

14位 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 160.0%
   分配金:80円(50)
   運用会社:三井住友アセットマネジメント
   投信分類:国際債券

16位 ダイワ外債ソブリン・オープン 157.1%
   分配金:55円(35)
   運用会社:大和投資信託
   投信分類:国際債券

17位 LM・ユーロ毎月分配ファンド 155.6%
   分配金:42円(27)
   運用会社:レッグ・メイソン・アセットマネジメント
   投信分類:国際債券

18位 りそな・SG レディース バランスファンド(Love Me! ラブ・ミー!) 150.0%
   分配金:30円(20)
   運用会社:ソシエテジェネラル・アセットマネジメント
   投信分類:バランス型(国際債券75%、国内株式25%)

18位 住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー) 150.0%
   分配金:60円(40)
   運用会社:住信アセットマネジメント
   投信分類:バランス型(7つの資産に分散投資)

18位 住信 J-REIT・リサーチ・オープン 150.0%
   分配金:60円(40)
   運用会社:住信アセットマネジメント
   投信分類:国内REIT(リート)

 ★投信分類別 伸び率ランキング
 1位 国際債券      7商品
 2位 国際株式      5商品
 3位 国内REIT(リート) 3商品
    バランス型      3商品
 4位 国際REIT      2商品

★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。最初の記事が最新の調査結果になります。
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2007/04/30(月) 16:02:37|
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  3. | トラックバック:1
  4. | コメント:1

コメント

細かいところまで分析されていますねー。記事の質に感心しました。分配型について知りたい時にまたお邪魔させてもらいますね。これからが楽しみです。
  1. 2007/05/01(火) 02:24:12 |
  2. URL |
  3. ゆうちゃんパパ #-
  4. [ 編集]

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  1. 2007/07/04(水) 16:57:00 |