毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年3月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)下旬分(24日~)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型5本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬1本)

 減配:毎月分配型1本(前月下旬4本)
    年4回・年6回分配型2本(前月下旬0本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型9本(前月下旬3本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

・毎月分配型の増配本数は、減配本数の5倍
・毎月分配型の増配本数が前月下旬よりも増加

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」など3本(前月より10円増)
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が増加したファンドは「ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)」(104円。前期より4円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が減少したファンドは、「全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)」(30円。20円減)。
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が最も減少したファンドは、「ユーロ・ボンド・ポート」(35円。35円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは2本(対象期間にボーナス分配を行うファンド2本全てで実施なし)

5)初回分配のファンドは9本(全て毎月分配型)。野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)は3月の月間分配金で最も多い分配金(月220円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類3月増額2月1月12月昨年3月増配等基準価格
1大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券1001090なし11235
1大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券1001090なし11394
1大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券1001090なし11007
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス19415161750毎期変動5742
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券30228282834毎期変動6570

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類3月増額前期2期前3期前昨年3月基準価格
野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6国際債券10441006980747313

毎月分配型では、ボーナス分配による増配はなく、10円以下の増配となりました。
投信分類は国際債券型が最も多く(5本中4本)、この4本中3本はブラジルを対象にしたファンドです。
ブラジル対象の国際債券型ファンドは分配金が比較的多いファンドが多く、今回の3本は、月100円になっています。
これら3本の決算日の基準価格(分配落ち)は、11000円を超えており、今の所、堅調な運用になっているようです。

年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドでも、ボーナス分配による増配はないです。今回増配したファンドは、最近、比較的増配が多い「為替ヘッジあり」のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類3月減額2月1月12月昨年3月増配等基準価格
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)バランス30-205050503、6、9、12月6794

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社投資信託名決算回数投信分類3月減額前期2期前3期前昨年3月基準価格
1DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート4国際債券35-35707070707878
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6国際債券86-288981011065817

毎月分配型の「全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)」は、昨年6月(初回分配)以降、9期連続、月50円以上の分配を行ってきましたが、今回30円に減配となりました。投資対象は、株式と債券に各50%です。

ユーロ・ボンド・ポートは、2007年3月以降、8期連続70円でしたが、半分の35円に減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類3月昨年3月金額差基準価格ボーナス分配
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式4040046123、6、9、12月
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)バランス30-67943、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた2本全てで、ボーナス分配はありませんでした。この2本は、昨年3月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない通常時の分配金が、減配となったファンドが1本(「全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)」)あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券220103761月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券180107241月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券170112231月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券120114381月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券100110921月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券90106391月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券9097271月、7月
明治ドレスナー高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)国際債券8011088なし
フィデリティ投信フィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)国際債券010753なし

1本を除き、決算日の基準価格は、10300円以上になっています。
今回対象となったファンドは昨年11月以降に設定されたファンドであり、これらのファンドの決算日の基準価格(分配落ち)は、募集時の価格(10000円)を超えるようになってきています。

「野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)」の分配金220円は、3月の月間分配金で最も多い分配金です。

<各ファンドの概要・基準価格の推移:QUICK>

 野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)

 野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)

 野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)

 野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)

 野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)

 野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)

 野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)

 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

 フィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)



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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/03/31(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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