調査の対象は81本で、2008年4月から2009年3月を対象としました。
<調査結果の要約>
1)年間分配金平均225円(前回平均224円)
(年間無配のファンド6本含む)
半期分配金平均110円(前回平均112円)
(半期無配のファンド7本含む)
2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」など2本が多い
3)前回調査結果との違い
●年間分配金の増加(2本)
野村世界好分散投信が最も増加(年間60円増)
通算5回目の決算のため、2月の分配金が年間分配金に加算
●年間分配金の減少(4本)
「ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)」が最も減少(年間45円減。3月は前期より20円減)
4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果より減少
5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」など2本が多い
6)半期順位の内容は、年間順位とほぼ同じ
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(本年1月実績)での順位
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※3月の分配金で「外」は、3月が決算対象月でないことを示す
※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型
・三菱UFJ 戦略資産分散ファンド
・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)
・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
・GSエマージング・資産分散ファンド
順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | 年間分配金 | 前回差 | 09年3月分配金 | 08年3月分配金 |
1 | 1 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ) | 600 | 0 | 100 | 100 |
2 | 3 | 野村アセット | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 480 | 0 | 80 | 80 |
2 | 2 | 大和投資信託 | ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー) | 480 | -30 | 60 | 90 |
2 | 3 | 住信アセット | 住信 世界ダブルハイインカム | 480 | 0 | 80 | 80 |
3 | 4 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(3つのチカラ) | 450 | 0 | 75 | 75 |
3 | 3 | 日興アセット | 日興アジア資産3分法 | 450 | -30 | 70 | 100 |
4 | 5 | 野村アセット | マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) | 448 | 0 | 58 | 58 |
5 | 6 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 戦略資産分散ファンド | 440 | 0 | 外 | 外 |
6 | 7 | DIAMアセット | 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス) | 420 | 0 | 70 | 70 |
6 | 4 | 三井住友アセット | ニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周) | 420 | -30 | 50 | 80 |
6 | 7 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ) | 420 | 0 | 70 | 70 |
6 | 7 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ) | 420 | 0 | 70 | 70 |
6 | 7 | 日興アセット | 日興スリートップ | 420 | 0 | 70 | 70 |
7 | 8 | 大和投資信託 | 日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス) | 400 | 0 | 外 | 外 |
8 | 9 | BNPパリバ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | 385 | 15 | 外 | 外 |
9 | 12 | 野村アセット | 野村世界好分散投信 | 380 | 60 | 外 | 外 |
10 | 10 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | 350 | 0 | 外 | 外 |
11 | 11 | 大和投資信託 | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51) | 300 | -25 | 25 | 70 |
11 | 13 | 大和投資信託 | ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー) | 300 | 0 | 50 | 50 |
11 | 13 | 大和住銀投信 | グローバル資産分散オープン(メインパートナー) | 300 | 0 | 50 | 50 |
11 | 13 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ) | 300 | 0 | 50 | 50 |
1.概況
バランス型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、大和投資信託「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」です(前回も1位)。過去1年以内では毎期100円の安定した分配を行っています。
次に年間分配金が多いファンドは、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)」の2本です。
「野村世界6資産分散投信(分配コース)」は、過去1年以内では毎期80円の安定した分配を行っています。
「ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)」の分配金は、本年1月より、90円が60円に減配しました。
3位までの6本のうち、日興アジア資産3分法を除く5本は、債券の投資比率が64%以上を占めています。
6位までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位22本に含まれているファンドです。
ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位22本に含まれたファンドはありません。
<前回調査結果との違い>
●年間分配金の増加(2本)
年間分配金が最も増加した「野村世界好分散投信」(60円増。年6回分配で偶数月が決算期)は、通算5回目の決算のため、2月の分配金が年間分配金に加算されました。
●年間分配金の減少(4本)
「ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)」が最も減少しました(年間45円減)。
このファンドを含め、前期よりも減配したのは以下の2本です。
・マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
前期108円(本年3月58円)
※前期のボーナス分配(年2回実施予定)から通常の分配金に戻ったため
・ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)
前期45円(本年3月25円)
※昨年9月に70円から45円に減配。さらに本年3月に減配
2.他のタイプと比較した場合
年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです。
比較対象とした投信分類では、分配金の水準が2番目に低いです。
バランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査結果より減少しました。
<毎月分配型との比較>
バランス型(年4回・年6回分配)
600円~420円(前回600円~420円)
上位10本の平均値:456円(前回463円)
バランス型(毎月分配)
950円~600円(前回960円~600円)
ベスト10の平均値:725円(728円)
<上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
※上位10本の平均値が多い順に列挙
国際債券型(毎月分配)
1200円~960円(前回1190円~960円)
ベスト10の平均値:1032円(前回1020円)
国際REIT型(毎月分配)
1320円~800円(前回1350円~810円)
ベスト10の平均値:972円(前回978円)
国内REIT型 (年4回以上 分配)
1180円~580円(前回1200円~600円)
ベスト10の平均値:734円(前回745円)
バランス型(毎月分配)
950円~600円(前回960円~600円)
ベスト10の平均値:725円(728円)
国際株式型(毎月分配)
960円~480円(前回990円~480円)
ベスト10の平均値:607円(前回609円)
国際株式型(年4回・年6回分配型)
1000円~360円(前回1000円~350円)
上位10本の平均値:577円(前回590円)
★バランス型(年4回・年6回分配)
600円~420円(前回600円~420円)
上位10本の平均値:456円(前回463円)
国内株式型 (年4回以上 分配)
720円~160円(760円~160円)
上位10本の平均値:306円(前回311円)
3.半期分配金
最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年10月~本年3月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
半期ランキングに含まれたファンドは、1本を除き、年間ランキングと同じファンドであり、順位も年間ランキングと同じような順位です。
※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「順/年」の「外」は、年間ランキング外を示す。背景色が黄色の所は、年間ランキングに含まれなかった順位であることを示す
※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年8月から本年1月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)
※3月の分配金で「外」は、今期決算対象月でないことを示す
※年4回分配型は、以下の5本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型
・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)
・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
・三菱UFJ 戦略資産分散ファンド
・スターバリューファンド
・GSエマージング・資産分散ファンド
順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | 半期分配金 | 前回差 | 09年3月分配金 | 08年9月分配金 |
1 | 1 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ) | 300 | 0 | 100 | 100 |
2 | 2 | 野村アセット | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 240 | 0 | 80 | 80 |
2 | 2 | 住信アセット | 住信 世界ダブルハイインカム | 240 | 0 | 80 | 80 |
3 | 3 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(3つのチカラ) | 225 | 0 | 75 | 75 |
4 | 4 | 野村アセット | マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) | 224 | 0 | 58 | 58 |
5 | 9 | 野村アセット | 野村世界好分散投信 | 220 | -20 | 外 | 外 |
6 | 2 | 大和投資信託 | ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー) | 210 | -30 | 60 | 90 |
6 | 3 | 日興アセット | 日興アジア資産3分法 | 210 | 0 | 70 | 70 |
6 | 6 | DIAMアセット | 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス) | 210 | 0 | 70 | 70 |
6 | 6 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ) | 210 | 0 | 70 | 70 |
6 | 6 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ) | 210 | 0 | 70 | 70 |
6 | 6 | 日興アセット | 日興スリートップ | 210 | 0 | 70 | 70 |
7 | 7 | 大和投資信託 | 日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス) | 200 | 0 | 外 | 外 |
8 | 8 | BNPパリバ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | 190 | -10 | 外 | 外 |
9 | 6 | 三井住友アセット | ニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周) | 180 | -30 | 50 | 80 |
10 | 5 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 戦略資産分散ファンド | 165 | 0 | 外 | 外 |
11 | 13 | 安田投信 | スターバリューファンド | 160 | 0 | 外 | 外 |
12 | 10 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | 150 | 0 | 外 | 外 |
12 | 11 | 大和投資信託 | ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー) | 150 | 0 | 50 | 50 |
12 | 11 | 大和住銀投信 | グローバル資産分散オープン(メインパートナー) | 150 | 0 | 50 | 50 |
12 | 11 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ) | 150 | 0 | 50 | 50 |
1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド
・スターバリューファンド
<資産組入比率>
国際債券:50%、国際株式:25%、国内株式:15%、コモディティ:5%、他
2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド
・ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)
年間11位 半期16位
半期分配金115円(45円×2回、25円×1回)
(本年3月から、45円を25円に減配した影響)
3)前回の半期ランキングとの違い
●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド
・イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)
前回7位 今回17位
前回分配金180円 今回110円
本年3月から、40円を30円に減配した影響
・DIAMパッシブ資産分散ファンド(三本の矢)
前回10位 今回14位
前回分配金150円 今回140円
本年3月から、50円を40円に減配した影響
※今回は前回より対象本数が2本少ないため、上記のファンド2本と入替ったファンドはない
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