毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(09年4月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)を調べました。
調査の対象は81本で、2008年4月から2009年3月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均225円(前回平均224円)
 (年間無配のファンド6本含む)

 半期分配金平均110円(前回平均112円)
 (半期無配のファンド7本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」など2本が多い

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(2本)

野村世界好分散投信が最も増加(年間60円増)
通算5回目の決算のため、2月の分配金が年間分配金に加算

●年間分配金の減少(4本)

「ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)」が最も減少(年間45円減。3月は前期より20円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果より減少

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」など2本が多い

6)半期順位の内容は、年間順位とほぼ同じ

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(本年1月実績)での順位
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※3月の分配金で「外」は、3月が決算対象月でないことを示す
※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型
 ・三菱UFJ 戦略資産分散ファンド
 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
 ・GSエマージング・資産分散ファンド

順位順/前運用会社投資信託名年間分配金前回差09年3月分配金08年3月分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100100
23野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)48008080
22大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)480-306090
23住信アセット住信 世界ダブルハイインカム48008080
34フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(3つのチカラ)45007575
33日興アセット日興アジア資産3分法450-3070100
45野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)44805858
56三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンド4400
67DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)42007070
64三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)420-305080
67大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)42007070
67フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ)42007070
67日興アセット日興スリートップ42007070
78大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)4000
89BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)38515
912野村アセット野村世界好分散投信38060
1010ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド3500
1111大和投資信託ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)300-252570
1113大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)30005050
1113大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)30005050
1113三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)30005050

1.概況

バランス型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、大和投資信託「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」です(前回も1位)。過去1年以内では毎期100円の安定した分配を行っています。

次に年間分配金が多いファンドは、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)」の2本です。

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」は、過去1年以内では毎期80円の安定した分配を行っています。
「ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)」の分配金は、本年1月より、90円が60円に減配しました。

3位までの6本のうち、日興アジア資産3分法を除く5本は、債券の投資比率が64%以上を占めています。

6位までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位22本に含まれているファンドです。

ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位22本に含まれたファンドはありません。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(2本)

年間分配金が最も増加した「野村世界好分散投信」(60円増。年6回分配で偶数月が決算期)は、通算5回目の決算のため、2月の分配金が年間分配金に加算されました。

●年間分配金の減少(4本)

「ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)」が最も減少しました(年間45円減)。

このファンドを含め、前期よりも減配したのは以下の2本です。

・マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
 前期108円(本年3月58円)
 ※前期のボーナス分配(年2回実施予定)から通常の分配金に戻ったため

・ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)
 前期45円(本年3月25円)
 ※昨年9月に70円から45円に減配。さらに本年3月に減配

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです。
比較対象とした投信分類では、分配金の水準が2番目に低いです。

バランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査結果より減少しました。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~420円(前回600円~420円)
           上位10本の平均値:456円(前回463円)

 バランス型(毎月分配)
          950円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:725円(728円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙

 国際債券型(毎月分配)
          1200円~960円(前回1190円~960円)
          ベスト10の平均値:1032円(前回1020円)

 国際REIT型(毎月分配)
          1320円~800円(前回1350円~810円)
          ベスト10の平均値:972円(前回978円)

 国内REIT型 (年4回以上 分配)
          1180円~580円(前回1200円~600円)
          ベスト10の平均値:734円(前回745円)

 バランス型(毎月分配)
          950円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:725円(728円)

 国際株式型(毎月分配)
          960円~480円(前回990円~480円)
          ベスト10の平均値:607円(前回609円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
          1000円~360円(前回1000円~350円)
          上位10本の平均値:577円(前回590円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~420円(前回600円~420円)
           上位10本の平均値:456円(前回463円)

 国内株式型 (年4回以上 分配)
         720円~160円(760円~160円)
         上位10本の平均値:306円(前回311円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年10月~本年3月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期ランキングに含まれたファンドは、1本を除き、年間ランキングと同じファンドであり、順位も年間ランキングと同じような順位です。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「順/年」の「外」は、年間ランキング外を示す。背景色が黄色の所は、年間ランキングに含まれなかった順位であることを示す
※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年8月から本年1月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)
※3月の分配金で「外」は、今期決算対象月でないことを示す
※年4回分配型は、以下の5本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型
 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
 ・三菱UFJ 戦略資産分散ファンド
 ・スターバリューファンド
 ・GSエマージング・資産分散ファンド

順位順/年運用会社投資信託名半期分配金前回差09年3月分配金08年9月分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100100
22野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)24008080
22住信アセット住信 世界ダブルハイインカム24008080
33フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(3つのチカラ)22507575
44野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)22405858
59野村アセット野村世界好分散投信220-20
62大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)210-306090
63日興アセット日興アジア資産3分法21007070
66DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)21007070
66大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)21007070
66フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ)21007070
66日興アセット日興スリートップ21007070
77大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)2000
88BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)190-10
96三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)180-305080
105三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンド1650
1113安田投信スターバリューファンド 1600
1210ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド1500
1211大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)15005050
1211大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)15005050
1211三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)15005050

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド

・スターバリューファンド

 <資産組入比率>
 国際債券:50%、国際株式:25%、国内株式:15%、コモディティ:5%、他

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

 ・ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)
  年間11位 半期16位
  半期分配金115円(45円×2回、25円×1回)
  (本年3月から、45円を25円に減配した影響)

3)前回の半期ランキングとの違い

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド

 ・イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)
  前回7位 今回17位
  前回分配金180円 今回110円
  本年3月から、40円を30円に減配した影響

 ・DIAMパッシブ資産分散ファンド(三本の矢)
  前回10位 今回14位
  前回分配金150円 今回140円
  本年3月から、50円を40円に減配した影響

※今回は前回より対象本数が2本少ないため、上記のファンド2本と入替ったファンドはない


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/04/26(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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