毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(09年6月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年6月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(毎月分配型3本、年4回分配型2本)

 毎月分配型:国際債券型3本
 年4回分配型:バランス型2本

2)ファンドとしての特徴

 複数の現地通貨建て債券に投資:1本
 資源国の現地通貨建て債券に投資:1本
 国内の3資産(株式、REIT、債券)に均等投資:1本
 米国の米ドル建てハイイールド債へ投資:1本
 各種商品指数等の先物、国内債券に投資:1本

リーマンショック以降、運用が低迷していた分野(ハイイールド債などリスクが高め資産、景気に関連する資源国・商品指数)を対象にしたファンドが多いです。
最近の経済情勢をみると、景気も底打ちの様相がでてきてことや、今年になってリスクが高めな資産を対象としたファンドの運用に復調の兆しが見られてきたことから、リスクが高めの資産を対象にしたファンドが、設定され始めたようです。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、最高でも3社であり、販売先が限られるファンドが多いです。

■今回対象としたファンドの各運用会社からの情報

プレミアム・インカム実績分配ファンド(スープラ・オープン)(PDFファイル)

投信名プレミアム・インカム実績分配ファンド(スープラ・オープン)資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)りそなPCA ニッポン優良資産ファンドMHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
運用会社新光投信みずほ投信PCAアセットみずほ投信
投信分類国際債券国際債券バランス国際債券
商品特徴新興国を含む世界の各国から、複数の通貨を選定し、当該通貨建ての国際機関債を中心とする信用力の高い公社債に分散投資世界の資源国の現地通貨建てのソブリン債券に投資国内株式、国内REIT、国内債券へ均等投資米国の米国ドル建てのハイイールド債に投資
設定日6/196/226/306/30
決算日毎月8日毎月19日年4回(2、5、8、11月の12日)毎月7日
信託期限無期限2019/6/19無期限2019/6/7
販売手数料3.153.152.13.15
信託報酬1.051.62751.43851.47
信託留保額0.10.300.2
販売先近畿大阪銀行茨城銀行、愛媛銀行、トマト銀行りそな銀行、近畿大阪銀行上光証券、大熊本証券、みなと銀行

投信名トレンド・フォロー・オープン(安定型)
運用会社ユナイテッド投信
投信分類バランス
商品特徴株価指数・債券・通貨や商品など先物45%、国内債券55%に投資
設定日6/30
決算日年4回(1、4、7、10月の15日)
信託期限2019/10/15
販売手数料5.25
信託報酬1.407
信託留保額0.3
販売先日本アジア証券、おきなわ証券


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/05/30(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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