毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型2本(前月下旬5本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬1本)

 減配:毎月分配型4本(前月下旬4本)
    年4回・年6回分配型4本(前月下旬0本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬0本)

・毎月分配型の減配本数は、増配本数の2倍(2本多い)
・毎月分配型の増配本数が前月下旬よりも減少

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)」(90円。前月より10円増)
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が増加したファンドは「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」(60円。前期より10円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(コロンブスの卵)」など2本(30円。30円減)。
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が最も減少したファンドは「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり」など2本(30円。前期より30円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行うファンド7本全てで実施なし)

5)初回分配のファンドは1本(年4回分配型の国内REIT型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円以下


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類5月増額4月3月2月昨年5月増配等基準価格
1MDAMアセット高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)国際債券90108080なし11752
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス31625191535毎期変動6005

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類5月増額前期2期前3期前昨年5月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4バランス6010505080609054

毎月分配型では、ボーナス分配による増配はなく、10円以下の増配となりました。
1位のファンドの決算日の基準価格(分配落ち)は、11000円を超えており、今の所、堅調な運用になっているようです。

年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドでも、ボーナス分配による増配ではないです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類5月減額4月3月2月昨年5月増配等基準価格
1ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT30-3060606070(2、5、8、11月)3981
1ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT30-3060606080(2、5、8、11月)3400
2ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券35-15505050なし6351
3野村アセットグローバルREITオープン国際REIT40-1050505050(3、6、9、12月)3400

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社投資信託名決算回数投信分類5月減額前期2期前3期前昨年5月基準価格
1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4バランス30-20504040407610
1大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)6バランス30-20505050505772
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6国際債券98-610410069758058
3野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6国際債券83-38688981066267

毎月分配型での投信分類は、国際REIT型が最も多く(4本中3本)、この3本の決算日の基準価格(分配落ち)は、3000円台となっており、運用が低迷しています。

毎月分配型と年6回分配型での1位のファンドは、5月がボーナス分配対象月でしたが、前期より減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類5月昨年5月金額差基準価格ボーナス分配
野村アセットコインの未来(毎月分配型)国際債券40105-6575912、5、8、11月
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT3080-503400(2、5、8、11月)
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT3070-403981(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス3535056602、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス3030066072、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1010045855月、11月

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名投信分類決算回数5月昨年5月金額差基準価格ボーナス分配
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63050-2057725月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全てで、ボーナス分配はありませんでした。この7本のうち6本は、昨年5月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年5月よりも減配となったファンドが半分超(4本)あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<年4回分配型>

運用会社投資信託名投信分類決算回数分配金基準価格
三井住友アセット三井住友・Jリート・アクティブ・ファンド国内REIT409714

決算日の基準価格は、10000円以下になっています。
国内REIT市場の動向を示す「東証REIT指数」をみると、本年3月後半以降、特定範囲内で、横バイの推移となっており、復調の兆しがまだ現れていないようです。


<各ファンドの概要・基準価格の推移:QUICK>

 三井住友・Jリート・アクティブ・ファンド


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  1. 2009/05/31(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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