毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(09年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(毎月分配型4本。コース別にすると17本)

 毎月分配型:国際債券型3本、国際株式型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(3~6通貨)から選択:4本全て
 複数国の米ドル建て新興国債券に投資:2本
 世界の公共インフラ企業の債券に投資:1本
 世界の資源株に投資:1本

リーマンショック以降、運用が芳しくなかったリスクが高めの資産(新興国の債券、資源株)を対象にしたファンドが多いです。
最近の経済情勢をみると、景気も底打ちの様相がでてきてことや、今年になってリスクが高めな資産を対象としたファンドの運用に復調の兆しが見られてきたことから、リスクが高めの資産を対象にしたファンドが、設定され始めたようです。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、最高でも3社であり、販売先が限られるファンドが多いです。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース)

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

投信名日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ:計3コース)エマージング・ボンド・ファンド(毎月分配型)(円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ:計6コース)UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ:計5コース)資源ファンド(株式と通貨)(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド:計3コース)
運用会社日興アセット大和住銀投信UBSアセット日興アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券国際株式
主な投資対象米ドル建ての新興国ソブリン債米ドル建ての新興国の政府等の発行する債券日本を含む世界の「公共インフラ」企業の発行する債券世界の資源株
為替ヘッジ3通貨を追加設定6通貨5通貨3通貨
設定日7/107/177/247/31
決算日毎月15日毎月16日毎月25日毎月17日
信託期限2019/1/152014/7/162018/10/252019/6/17
販売手数料3.153.153.153.675
信託報酬1.681.5541.6241.76
信託留保額00.10.30
販売先日興コーディアル証券東海東京証券、ワイエム証券、浜銀TT証券野村證券日興アセット


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/06/30(火) 06:55:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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