毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(23日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型6本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬1本)

 減配:毎月分配型1本(前月下旬4本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬4本)

 ボーナス分配:毎月分配型1本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型1本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬1本)

・毎月分配型の増配本数は、減配本数の6倍(5本多い)
・毎月分配型の増配本数が前月下旬よりも増加
・毎月分配型の減配本数が前月下旬よりも減少

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」(720円。前月より600円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が減少したファンドは、「三菱UFJ バランスインカム・グローバル」(20円。11円減)。

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは4本(対象期間にボーナス分配を行うファンドは5本。「エマージング・カレンシー・債券ファンド」のみボーナス分配を実施)

5)初回分配のファンドは1本(毎月分配型の国内債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円以上


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類6月増額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
1大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券720600120120100なし11817
2大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券620500120120100なし11817
3大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券420300120120100なし11786
4新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券120606060601206月、12月7007
5UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス6030303030302、5、8、11月6773
6HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)国際債券9010808080なし10029

昨年11月に設定したブラジルの債券を対象にしたファンド3本が大幅な増配となりました。これら3本の決算日の基準価格(分配落ち)は、11700円を超えています。
ボーナス分配を実施したのは「エマージング・カレンシー・債券ファンド」だけです。
今回、増配となったファンドは、全て新興国を対象にしたファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類6月減額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカムグローバルバランス20-1131251931毎期変動6151

投資対象は、国際債券(高金利短期債券)70%、国際株式(好配当海外株)30%です。投資国は、主に先進国です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類6月昨年6月金額差基準価格ボーナス分配
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)バランス30100-7073653、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2040-2057636月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT4050-103431(3、6、9、12月)
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式4040048973、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた5本のうち4本で、ボーナス分配はありませんでした。この4本のうち3本は、昨年6月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年6月よりも減配となったファンドが半分(2本)あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
日興アセット毎月ファンド国内債券010001なし

主な投資対象は、円建ての公社債およびコマーシャル・ペーパーです。
決算日の基準価格は、新規募集時の設定価格10000円を超えています。

 ファンドの概要・基準価格の推移:QUICK


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/06/30(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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