毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(22日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型2本(前月下旬6本)
    年4回・年6回分配型2本(前月下旬0本)

 減配:毎月分配型17本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型3本(前月下旬0本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型0本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬0本)

・毎月分配型の減配本数は、増配本数の8.5倍
・毎月分配型の減配本数は、前月下旬より大幅増(16本増)
・毎月分配型の増配本数は、前月下旬よりも減少(3分の1へ)

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「フィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)」(40円。前月より40円増:前月は無配)
 年4~6回分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「シュローダーBRICs株式ファンド」、「住信 ニュー配当利回り株オープン(3カ月決算型)(配当物語3M)」(2本とも前期より5円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」(120円。600円減)。
年4~6回分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは「MHAM日本好配当株オープン (配当生活)」(0円:無配。前期より70円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本全てで実施なし)

5)初回分配のファンドは1本(年4回分配型の国内債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円未満


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類7月増額6月5月4月昨年7月増配等基準価格
1フィデリティ投信フィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)国際債券4040000なし11317
2MDAMアセット高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)国際債券10010909080なし12284

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類7月増額前期2期前3期前昨年7月基準価格
シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド4国際株式7056550501006013
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン(3カ月決算型)(配当物語3M)4国内株式355303030305777

毎月分配型の2本(国際債券型)の基準価格は、11000円を超えています。2本とも昨年の11月以降に設定したファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類7月減額6月5月4月昨年7月増配等基準価格
1大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券120-600720120120(6月)12082
2大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券120-500620120120(6月)12093
3大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券120-300420120120(6月)12047
4新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-601206060606月、12月7173
5野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券150-301801801801月、7月11420
5野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式50-30804月、10月11278
6野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券160-201801801801月、7月12412
6野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式70-20904月、10月11666
6野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式70-20904月、10月10845
6野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券70-209090901月、7月10652
6野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70-209090901月、7月10048
7野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券160-101701701701月、7月13581
7野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券110-101201201201月、7月13083
7野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券80-109090901月、7月11532
7野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式20-10304月、10月11532
8ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券28-230303034毎期変動6586
8三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカムグローバルバランス18-220312523毎期変動6297

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社投資信託名決算回数投信分類7月減額前期2期前3期前昨年7月基準価格
1みずほ投信MHAM日本好配当株オープン (配当生活)4国内株式0-707005505614
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6国際債券80-3838688966547
3野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6国際債券97-198104100788491

毎月分配型の4位までの4本は、前月のボーナス分配から通常時の分配額に戻ったことによる減配です。
米国のハイイルード債(社債等)を投資対象にしたファンドが特に多いです(9本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類6月昨年6月金額差基準価格ボーナス分配
SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030056661月、7月
SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030056671月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券160-124121月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券160-135811月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券150-114201月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券110-130831月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券80-115321月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70-100481月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券70-106521月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本全てで、ボーナス分配はありませんでした。この9本のうち2本は、昨年7月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、前期の分配金よりも減配となったファンドが7本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<年4回分配型>

運用会社投資信託名投信分類決算回数分配金基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ 国内債券インデックスファンド国内債券4309999

主な投資対象は、国内の公社債で、NOMURA-BPI総合指数に概ね連動する投資成果をめざして運用をしています。
決算日の基準価格は、新規募集時の設定価格10000円を若干下回っています(分配をしなければ上回っています)。

 ファンドの概要・基準価格の推移:QUICK


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  1. 2009/07/31(金) 07:00:00|
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