毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年6回(隔月)分配型ファンド分配金ランキング(09年8月版)

年6回(隔月)分配型投資信託75本の分配金(年間、半期)を調べました。分配金の対象期間は2008年8月から2009年7月です。

<調査結果の要約>

1)上位22本の年間分配金の平均は、前回調査結果より2.8%減

2)年間分配金が最も多いファンドは、「AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)」(前回も1位)、次に、「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) 」(前回も2位)が多い

3)年間分配金が増加したファンドは2本。「ノムラ・ボンド&ローン・ファンド」など

4)年間分配金が減少したファンドは8本。ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)が最も減少(30円減)

5)年6回(隔月)分配型ファンドは、毎月分配型投資信託よりも分配金が全般的に少ない(上位10本の平均では、52%減)

6)年間ランキングの投信分類では、バランス型が最も多く、次に国際債券型が多い

7)上位20本の半期分配金の平均は、前回調査結果より0.8%減

8)半期分配金が最も多いファンドは、AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)(前回も1位)。次に「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)」(前回3位)

9)半期ランキングの投信分類では、バランス型が最も多い。半期ランキングに含まれたファンドは全て年間ランキングでもランクイン

※バランス型:株式、債券、REIT、先物など異なった投資分野を組み合わせたタイプ
※順/前は、前回調査(09年5月実績分)での順位。背景色が黄色の所は、新規にランクインしたことを示す
※前回差は、前回調査(09年5月実績)との差額
※偶数月に決算を行う「野村世界好分散投信」の7月の分配金は、本年6月の分配金60円を参考値として掲載しました。

順位順/前運用会社投資信託名投信分類分配金前回差7月分配ボーナス分配
11AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券8400140なし
22DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT620-201001月、7月
33大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)バランス6000100なし
46野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券5481997不定期
55ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)国際債券540090なし
64野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券536-1680不定期
77野村アセットハイブリッド・インカムオープン国際債券485-580不定期
88野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)バランス480080不定期
88国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム国際債券480080なし
98住信アセット住信 世界ダブルハイインカムバランス460-20601月、7月
109野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)バランス44801081月、7月
119フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)バランス430-10653月、9月
1210JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)国際債券420070なし
1211DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)バランス4200705月、11月
1211大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)バランス420070なし
128大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)バランス420-3060不定期
1211日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)バランス4200701月、7月
1211日興アセット日興アジア資産3分法バランス4200701月、7月
129野村アセット野村世界好分散投信バランス420-20*604月、10月
1311フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス400-10603月、9月
1312ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)国内REIT4000100不定期
1314野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券4002075不定期

1.概況

上位22本の年間分配金の平均(482円)は、前回調査結果(496円。対象20本)に比べ、約2.8%減少しました。

年6回(隔月)分配のファンドで年間分配金が最も多いのは、AIGインベストメンツ「AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)」です(前回も1位)。毎期140円の安定した分配を3年以上行っています。
このファンドの年間分配金は、毎月分配型投資信託の年間分配金ランキング1位のファンドの年間分配金(1270円)よりも約34%少ないです。

次に年間分配金が多いファンドは、DIAMアセット「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)」です(前回も2位)。ボーナス分配は過去2年間実施していません。

1)前期決算(09年5月実績分)より増配・減配したファンド

<前期決算時よりも分配金が増加したファンド:2本>

・10位 マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) 50円増(108円)

・13位 ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) 50円増(100円)

<前期決算時よりも分配金が減少したファンド:3本>

・4位 ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり) 1円減(97円)

・6位 ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし) 3円減(80円)

・9位 住信 世界ダブルハイインカム 20円減(60円)

2)投信分類

分配型順位投信分類本数構成比%
年6回(隔月)1バランス1254.5
2国際債券836.4
3国内REIT29.1
毎月1国際債券2080.0
2国際REIT312.0
3国内REIT14.0
バランス14.0
投信分類では、前回調査結果と同様に、バランス型が最も多く、次に国際債券型が多いです。前回調査結果に比べ、国際債券型と国内REIT型が各1本増加しました。

毎月分配型と比較すると、年6回(隔月)分配型はバランス型が最も多いです。この結果は、以下のように設定本数(構成比)の違いが影響しています。

 バランス型 年6回(隔月)分配型 51本(隔月分配型全体の68%)
         毎月分配型      102本(毎月分配型全体の約20%)

また、毎月分配型投資信託の分配金ランキング上位よりも、年6回(隔月)分配型ファンドの分配金ランキング上位の分配金が少ないのは、バランス型が多いために、このタイプの特徴であるミドルリスク・ミドルリターンの影響もあります。

3)決算時期

年6回(隔月)分配型ファンドの決算月は、奇数月(1、3、5、7、9、11月)が大半を占め、上位20本のファンドのうち、1本(野村世界好分散投信)を除き全て奇数月の決算です。年6回(隔月)分配型の計75本の中で、偶数月に決算を行うファンドは、4本だけです(全体の約5.3%にすぎません)。

2.年間分配金が前回調査結果より増加したファンド(2本)

年間分配金が最も増加したファンドは、ノムラ・ボンド&ローン・ファンドです(20円増)。

3.年間分配金が前回調査結果より減少したファンド(8本)

年間分配金が最も減少したファンドは、ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)です(30円減)。
投信分類では、バランス型が最も多いです(5本)。

4.今回新規ランクインしたファンド(2本)

・13位 ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)
・13位 ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

※前回ランクインしたが、今回ランク外のファンドは0本

5.毎月分配型のバランス型との分配金比較

上位10本の年間分配金の平均を、毎月分配型と比べると、半分弱になっています。

・年6回(隔月)分配型  559円(前回563円) 毎月分配型と比べ約52%減
                840円~460円(前回840円~480円)

 ・毎月分配型       1173円(09年5月:1138円)
                 1270円~1090円(09年5月:1200円~1050円)

6.半期分配金

最近の運用結果を反映した分配金の動向をみるため、半期(本年2月~7月の6ヶ月間)の分配金の状況をまとめてみました。

※順位で背景色が黄色の所は、今回から新規ランクインしたことを示す
※順/年は、年間分配金ランキングでの順位

順位順/年運用会社投資信託名投信分類分配金前回差7月分配ボーナス分配
11AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券4200140なし
22DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT30001001月、7月
23大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)バランス3000100なし
34野村アセットハイ・イールド ボンド オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券299-397不定期
45ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)国際債券270090なし
56野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券249-880不定期
67野村アセットハイブリッド・インカムオープン国際債券240080不定期
68野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)バランス240080なし
68国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム国際債券240080なし
614野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド国際債券2402575不定期
710野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)バランス22401081月、7月
89住信アセット住信 世界ダブルハイインカムバランス220-20601月、7月
912JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)国際債券210070なし
912DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)バランス2100705月、11月
912大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)バランス210070なし
912日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)バランス2100701月、7月
912日興アセット日興アジア資産3分法バランス2100701月、7月
1011フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)バランス205-10653月、9月
1113ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)国内REIT200-20100不定期
1213フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス190-10603月、9月

順位投信分類本数/半期本数/年間
1バランス10(50.0)12(54.5)
2国際債券8(40.0)8(36.4)
3国内REIT2(10.0)2(9.1)

1)主な特徴

上位20本の半期分配金の平均(244円)は、前回調査結果(246円。対象20本)に比べ、約0.8%減少しました。

半期ランキングのファンドは、全て年間ランキングと同じファンドです。
年間分配金ランキングの順位に比べ、6位のノムラ・ボンド&ローン・ファンドの順位が高くなっています(年間では14位)。
投信分類をランキング全体でみると、バランス型が最も多いです(投信分類の表の()は構成比)。

2)半期ランキングにあるが、年間ランキングにないファンド(0本)

3)年間ランキングにあるが、半期ランキングにないファンド(2本)

・ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)
 年間12位(半期13位 半期分配金180円。月60円×3回)
 本年1月から減配したことが影響(90円から60円へ)

・野村世界好分散投信
 年間8位(半期11位 半期分配金180円。月60円×3回)
 本年2月から減配したことが影響(80円から60円へ)

4)半期ランキングで、今回からランクインしたファンド(1本)

・ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)
 前回13位(今回11位)
 前回半期分配金150円(今回半期分配金200円)
 本年1月分配金50円(本年7月分配金100円)

5)半期ランキングで、前回ランクインしたが今回ランク外になったファンド(1本)

・野村世界好分散投信
 前回10位(今回13位)
 前回半期分配金200円(今回半期分配金180円)
 昨年12月分配金80円(本年6月分配金60円)
 ※偶数月が決算期


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/08/06(木) 07:00:00|
  2. 年6回:隔月分配型の分配金ランキング
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