毎月分配型 投資信託情報

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来月(09年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(毎月分配型6本。年4回分配型1本。コース別に換算すると計20本)

 毎月分配型:国際債券型6本
 年4回分配型:バランス型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(5~6通貨)から選択:3本
 新興国の債券に投資:3本
 米国の高利回り債券に投資:1本
 先進諸国の債券に投資:1本
 新興国のインフラ関連株式に投資:1本
 資源国(先進諸国・ブラジル)の債券に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが3本設定されました。

景気も底打ちの様相がでてきてこともあって、国際債券型としては比較的リスクの高い「高利回り債」、「新興国の債券」を投資対象にしたファンドの設定が多いです。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、最多でも2社であり、販売先が限られるファンドが多いです。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型):PDFファイル

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) :PDFファイル

新興国公社債オープン(通貨選択型)(毎月決算型)

<追記>
エマージング・インフラ関連株式ファンドは、当初想定していた募集金額に満たなかったため、設定中止になりました。

投信名野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、メキシコペソ:計6コース)DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ、円:計5コース)アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)(トキ応援ファンド)
運用会社野村アセットドイチェアセット国際投信みずほ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券国際債券
主な投資対象米ドル建ての高利回り事業債新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券等日本を除く先進国のソブリン債
為替ヘッジ6通貨5通貨なしなし
設定日9/99/259/289/29
決算日毎月25日毎月20日毎月22日毎月19日
信託期限2014/8/252019/6/20無期限2019/9/19
販売手数料3.153.6752.12.1
信託報酬1.60651.3021.5750.9975
信託留保額0.300.30
販売先野村證券SMBCフレンド証券宮崎太陽銀行、大垣共立銀行丸福証券、北越銀行

投信名新興国公社債オープン(通貨選択型)(毎月決算型)(円、米ドル、豪ドル、南アフリカランド、ブラジルレアル:計5コース)エマージング・インフラ関連株式ファンド中央三井資源国ソブリンオープン(資源のめぐみ)
運用会社国際投信新生インベストメント中央三井アセット
投信分類国際債券バランス国際債券
主な投資対象米ドル建の新興国のソブリン債券(70%)、社債(30%)エマージング諸国のインフラ関連株式を中心に、国内の短期公社債等資源国(先進諸国50%、ブラジル50%)の国債等
為替ヘッジ5通貨なしなし
設定日9/299/299/30
決算日毎月14日年4回(1、4、7、10月の21日)毎月20日
信託期限2014/9/262019/10/21無期限
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.651.1761.4
信託留保額0.10.30.25
販売先三菱UFJ証券SBI証券中央三井信託銀行



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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/08/30(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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