毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型5本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬2本)

 減配:毎月分配型1本(前月下旬17本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬3本)

 ボーナス分配:毎月分配型3本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型2本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬1本)

・毎月分配型の増配本数は、減配本数の5倍
・毎月分配型の減配本数は、前月下旬より大幅減(16本減)
・毎月分配型の増配本数は、前月下旬よりも増加(2.5倍)

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」など3本(620円。前月より500円増)
 年4~6回分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり」(40円。前期より10円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が減少したファンドは、「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」(40円。10円減)。
年4~6回分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」(40円。前期より20円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは6本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド6本。不定期でボーナス分配を行うファンド3本でボーナス分配あり)

5)初回分配のファンドは2本(毎月分配型の国際債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円超


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類8月増額7月6月5月昨年8月増配等基準価格
1大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券620500120620120毎期変動11818
1大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券620500120720120毎期変動11799
1大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券620500120420120毎期変動11766
2三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券70565656565なし7170
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス22418203128毎期変動6385

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類8月増額前期2期前3期前昨年8月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4バランス4010305040407724

毎月分配型の1位の3本(国際債券型)はボーナス分配であり、こられ3本の基準価格は、11700円を超えています。
この分配金620円は、毎月分配型の8月の分配金としては、最も多い額です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類8月減額7月6月5月昨年8月増配等基準価格
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券26-228303036毎期変動6640

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類8月減額前期2期前3期前昨年8月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4バランス40-20605050809282

2本とも、先進国を対象にした国際債券型です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類8月昨年8月金額差基準価格ボーナス分配
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式20100-8063782月、8月
野村アセットコインの未来(毎月分配型)国際債券40110-7081532、5、8、11月
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT3080-504272(2、5、8、11月)
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT3070-405012(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス3535060412、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス60303072522、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた6本全てで、ボーナス分配はありませんでした(なお、不定期でボーナス分配を実施するファンド3本では、ボーナス分配あり)。この6本のうち4本は、昨年8月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、前期の分配金よりも減配となったファンドが2本(いずれもゴールドマンサックス)あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
野村アセット野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース国際債券4010264なし
野村アセット野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース国際債券3010230なし

主な投資対象は、先進国の国債等(27%)、新興国の国債等(16%)社債(31%)、モーゲージ債(21%)、新興国通貨(7%)などです(構成比は本年7月末時点)。
決算日の基準価格は、新規募集時の設定価格10000円を上回っています。

<ファンドの概要・基準価格の推移:QUICK>
 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース


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  1. 2009/08/31(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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