毎月分配型 投資信託情報

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来月(09年10月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年10月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(毎月分配型5本。コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:国際債券型4本、国際REIT型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(4~5通貨)から選択:2本
 新興国を含む世界各国の債券に分散投資:3本
 新興国の債券に投資:1本
 米国およびカナダに上場しているREITに分散投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが2本設定されました。

景気も底打ちの様相がでてきたこともあって、国際債券型としては比較的リスクの高い「高利回り債(社債等)」、「新興国の債券」を投資対象に含むファンドの設定が多いです。

REIT市場の底打ちの様相がでてきたこともあって、久々に国際REIT型のファンドが設定されました。
毎月分配型の国際REIT型の設定は、「住信 グローバルリート・インカム・オープン」が2007年11月30日に設定して以来、2年10ヶ月ぶりです。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、1社のみが5本のうち3本となっており、販売先が限られるファンドが多いです。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

高金利投信(毎月分配型):PDFファイル

野村北米REIT投信(通貨選択型):PDFファイル

投信名高金利投信(毎月分配型)野村北米REIT投信(通貨選択型)(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース)(毎月分配型)DIAM新興国ソブリンオープン(通貨選択型)(円コース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、ブラジルレアルコース)DWS世界国債ファンド(毎月分配型)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル、南アフリカランド、中国元、豪ドル、円)
運用会社ヒューミント投資顧問野村アセットDIAMアセットドイチェアセット三井住友アセット
投信分類国際債券国際REIT国際債券国際債券国際債券
主な投資対象高金利国通貨建て(豪ドル、ブラジルレアル等)の国債、政府機関債、国際機関債、ユーロ建て・米ドル建ての優先出資証券、ユーロ建て新株予約権付社債および高格付け短期債券等米国およびカナダに上場しているREIT米ドル建て新興国ソブリン債新興国を含む世界各国の国債新興国を含む世界各国の企業や国が発行する債券。投資通貨を5通貨から選択
為替ヘッジなし5通貨4通貨円コースのみ
設定日10/910/2110/2910/3010/30
決算日毎月9日毎月15日毎月5日毎月20日毎月12日
信託期限2019/10/92014/9/162019/10/14無期限2019/10/15
販売手数料3.153.6753.153.153.675
信託報酬1.52250.9241.10251.4281.04475
信託留保額0.20.30.10.30
販売先キャピタル・パートナーズ証券野村證券水戸証券、証券ジャパン、そしあす証券 、静岡東海証券コスモ証券日興コーディアル証券、三井住友銀行


<追記>
■10月設定のファンド(追加分)

10月30日に設定されるファンドが3本あります(3本全て毎月分配型。国際債券型2本。バランス型1本)。

日興アセット「すみしん世界のサイフ(毎月分配型)」

みずほ投信「米国ハイイールド債券ファンド(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、ブラジルレアルコース)」:PDFファイル

JPモルガンアセット「JPM 新興国毎月決算ファンド(あいのり)」:PDFファイル


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/09/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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