最近設定された分配型ファンド毎月分配型　投資信託情報

年4回、年6回分配型投資信託で過去1年以内（ここでは昨年6月から本年4月まで）に設定されたファンドについて、リターンを比較してみました（調査対象は60本）。

＜調査結果の要約＞

１）6ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）」
上位は新興国投資（バランス型）、資源株投資（国際株式型）が多い

２）3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）」
6ヶ月リターンに比べ、上位には国内株式型が多い

３）1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」
上位は新興国投資（特にブラジル、BRICs）、資源株投資（国際株式型）が多い

１．６ヶ月リターン

※上位15本まで記載

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	決算回数	リターン：6ヶ月	年間分配金	最新月分配金	設定日
1	BNPパリバ	BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）	バランス	4	12.2	170	95	07/11/16
2	三菱UFJ投信	三菱UFJ ワールド資源株オープン（３カ月決算型）	国際株式	4	9.5	2700	0	07/8/24
3	HSBC投信	HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）	国際株式	4	3.9	80	0	07/9/14
4	ゴールドマンサックス	GSエマージング・資産分散ファンド	バランス	4	3.6	1000	100	07/8/24
5	T&Dアセット	世界サステナビリティ株式ファンド（環境博士）	国際株式	4	0	0	0	07/9/28
6	AIGｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ	AIG新成長国株式ファンド（ライジングカントリーズ）	国際株式	4	-2.2	500	0	07/6/7
7	大和投資信託	ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型) (大黒柱)	バランス	6	-2.4	60	20	07/9/28
8	ユナイテッド	アクティブ・バリュー債券ファンド（隔月決算型）	国際債券	6	-3.7	180	90	07/11/30
9	大和投資信託	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（D51）	バランス	6	-4.4	350	70	07/6/22
10	DIAMアセット	DIAM資産形成ファンド（隔月決算型）（スマナビ）	バランス	6	-4.6	75	25	07/9/27
10	フィデリティ投信	フィデリティ・日本配当成長株投信	国内株式	4	-4.6	45	25	07/6/11
10	大和住銀投信	ジャパン債券オープン	国内債券	4	-4.6	30	30	07/11/19
11	日興アセット	エマージング10	国際株式	4	-4.7	620	60	07/8/31
11	岡三アセット	世界9資産分散ファンド（投資比率変動型）（トランスミッション）	バランス	4	-4.7	30	30	07/11/29
11	新光投信	地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（地球力Ⅱ）	国際株式	4	-4.7	0	0	07/7/25

過去1年以内に設定されたファンドのため、年間リターンが算出できないので、最長期間は6ヶ月リターンになります（比較対象は、本年5月末との対比になります。以下、3ヶ月リターン、1ヶ月リターンも同様に本年5月末との比較）。

６ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）」です。
　・参考：基準価格の推移（QUICK）

上位は新興国投資（バランス型）、資源株投資（国際株式型）が多いです。新興国投資では、バランス型の方が、国際株式型よりもリターンが高くなっています。国際株式型では、新興国投資よりも、資源株投資の方がリターンは高くなっています。中国やインドなど、新興国での株式相場が軟化している影響だと思います。

なお、6位以下はリターンがマイナス（損失）になっています。

表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、アジア製造業ファンド（3カ月決算型）であり、6ヶ月リターンは-20.7です。次に、「アクサＩＭ　世界の創業者マザーファンド（３カ月決算型）（タレント・グローバル）」であり、6ヶ月リターンは-19.7です。

6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、下位の5本は全て国際株式型です（先進国対象3本、新興国対象2本：インド系1本・アジア系1本）。

２．3ヶ月リターン

※上位15本まで記載

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	決算回数	リターン：3ヶ月	年間分配金	最新月分配金	設定日
1	HSBC投信	HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）	国際株式	4	10.6	80	0	07/9/14
2	JPモルガンアセット	JPMジャパン・バリュー	国内株式	4	8.2	外	外	08/2/29
3	SGアセット	りそな・SG 収益分配型日本株ファンド（りそなトップスター）	国内株式	6	8.1	0	0	07/7/6
4	新光投信	地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（地球力Ⅱ）	国際株式	4	7.8	0	0	07/7/25
5	住信アセット	住信　ニュー配当利回り株オープン（3カ月決算型）(配当物語3M)	国内株式	4	7.7	60	30	07/8/31
6	フィデリティ投信	フィデリティ・日本配当成長株投信	国内株式	4	7.0	45	25	07/6/11
7	ドイチェアセット	DWS新資源テクノロジー・ファンド（グローバル・シフト）	国際株式	4	6.8	100	0	07/8/31
7	T&Dアセット	世界サステナビリティ株式ファンド（環境博士）	国際株式	4	6.8	0	0	07/9/28
8	BNPパリバ	BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）	バランス	4	6.6	170	95	07/11/16
9	ゴールドマンサックス	GSエマージング・資産分散ファンド	バランス	4	5.3	1000	100	07/8/24
10	ブラックロック	ブラックロック天然資源株ファンド	国際株式	4	5.1	700	700	07/12/21
11	三菱UFJ投信	三菱UFJ ワールド資源株オープン（３カ月決算型）	国際株式	4	4.7	2700	0	07/8/24
12	DIAMアセット	DIAM資産形成ファンド（隔月決算型）（スマナビ）	バランス	6	4.2	75	25	07/9/27
13	野村アセット	野村世界好分散投信	バランス	6	4.0	外	外	08/2/27
14	SGアセット	SG　ラグジュアリー世界株式マザーファンド(シャンゼリゼ）	国際株式	4	3.9	0	0	07/8/31

3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）」です。

　・参考：基準価格の推移（QUICK）

順位では、6ヶ月リターンに比べ、上位には国内株式型が多くなっています。

本年2月の国内株式相場に比べ、5月の相場がよくなっている影響だと思います。
　・参考：TOPIX（一部総合）の推移　2/29～5/31

・JPMジャパン・バリュー
　・参考：基準価格の推移（QUICK）

表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、コモディティ・セレクション（食糧）であり、3ヶ月リターンは-17.1です。次に、「PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)」であり、3ヶ月リターンは-16.2です。

3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、下位の6本中5本は新興国投資のファンドです（インド系国際株式型が2本。アジア系3本：アジア系のうち2本はREITを含むバランス型）。

３．1ヶ月リターン

※上位15本まで記載

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	決算回数	リターン：1ヶ月	年間分配金	最新月分配金	設定日
1	大和投資信託	ダイワ・ブラジル株式ファンド	国際株式	4	16.0	外	外	08/3/28
2	BNPパリバ	BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）	バランス	4	12.0	170	95	07/11/16
3	三菱UFJ投信	三菱UFJ ワールド資源株オープン（３カ月決算型）	国際株式	4	9.2	2700	0	07/8/24
4	HSBC投信	HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）	国際株式	4	8.9	80	0	07/9/14
5	三菱UFJ投信	地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)	国際株式	4	8.3	800	800	08/3/12
6	ブラックロック	ブラックロック天然資源株ファンド	国際株式	4	7.2	700	700	07/12/21
7	損保ジャパンアセット	損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	国内株式	4	7.0	外	外	08/4/18
8	JPモルガンアセット	JPMジャパン・バリュー	国内株式	4	6.9	外	外	08/2/29
9	ゴールドマンサックス	BRICs株式インデックス・ファンド	国際株式	4	6.5	外	外	08/4/23
10	農中全共連アセット	NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)	国内株式	4	5.5	外	外	08/3/3
11	ゴールドマンサックス	GS BRICs株式ファンド	国際株式	4	5.4	500	500	08/1/21
11	クレディ・スイス	クレディ･スイス･ブラジル債券ファンド（アマゾンの恵み）	国際債券	4	5.4	200	200	07/12/14
12	JPモルガンアセット	JPM･BRICS5･ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)	国際株式	4	5.2	外	外	08/3/31
13	住信アセット	住信　ニュー配当利回り株オープン（3カ月決算型）(配当物語3M)	国内株式	4	5.0	60	30	07/8/31
14	新光投信	地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（地球力Ⅱ）	国際株式	4	4.8	0	0	07/7/25

1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」です。なお、6月に初回の決算があり、分配金は1000円でした。
　・参考：基準価格の推移（QUICK）

上位は新興国投資（特にブラジル投資、BRICs諸国投資）、資源株投資（国際株式型）が多く、この次に、国内株式型が多いです。

表にしていませんが、1ヶ月リターンが最も低いファンドは、「PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)」であり、1ヶ月リターンは-10.3です。次に、GSアジア不動産株＆リート・ファンドであり、1ヶ月リターンは-4.3です。

1ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、下位の6本中5本は新興国投資のファンドです（インド系国際株式型が2本。アジア系3本：アジア系のうち2本はREITを含むバランス型）。

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最近設定された毎月分配型投資信託の運用状況をみるために、各投資信託の基準価格を比較しました。対象とした投資信託は、サブプライムローン問題が顕在化した昨年8月～本年2月までに設定された37本です。

＜調査結果の要約＞

１）価格が最も高いファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）」

２）価格が高いファンドの分類は「国際債券型」が最も多い

３）新規募集時の価格10000円を超えているファンドは8本（対象ファンド全体の約21.6％）

４）価格が高いファンドの設定時期は、昨年末以降が多い

５）価格が最も低いファンドは、「世界３地域リートファンド（毎月決算型）」

６）価格が低いファンドの分類は「バランス型」が最も多い（特にREITの投資比率が高いファンドの価格が低い）

１．対象ファンドの特徴

対象期間に設定されたファンド37本を投信分類でみると、国際債券型が最も多いです。

　国際債券型　19本（51.4％）
　バランス型　11本（29.7％）
　国際株式型　4本（10.8％）
　国際REIT型　2本（5.4％）
　国内REIT型　1本（2.7％）

5月23日の基準価格で、新規募集時の価格10000円を超えている投資信託は4本のみ（全体の約10.8％）です。投資環境の悪い中、設定したことが響いているようです。

２．基準価格の比較（価格が高いファンド）

基準価格の比較は、5月23日の基準価格に、それまでの累積分配金を足した価格で比較しました。
設定時期の違いによって、分配回数に違いがありますが、分配回数が多い場合、運用益を決算時に都度吐き出してため、基準価格（運用結果）が実態以上に下がってみえる場合もあります。なるべく同じ状態で比較するために、累積分配金を5月23日の価格に加算して比較してみました。以下の表では修正価格と表記し、この修正価格が高い順に列挙しました。

※本年4月の分配金が「無」は、設定日の関係で分配を行っていないことを示す

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	修正価格	5/23価格	4月分配金	設定日
1	ピクテ投信	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	国際株式	10502	10292	30	08/1/31
2	野村アセット	野村新世界高金利通貨投信	国際債券	10455	10180	55	07/11/27
3	みずほ投信	新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）（セレクト・ファイブ）	国際債券	10315	10315	無	08/1/31
4	国際投信	グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型）	国際債券	10241	10076	55	08/1/31
5	野村アセット	野村世界高金利通貨投信	国際債券	10203	9723	60	07/8/29
6	岡三アセット	新興国国債オープン（毎月決算型）	国際債券	10056	9556	80	07/8/30
7	大和住銀投信	高金利通貨オープン（ワールドエイト）	国際債券	10051	9981	無	08/2/18
8	JPモルガンアセット	りそな･JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)	国際債券	10035	9965	無	08/2/29
9	野村アセット	先進国通貨オープン（スクラムファイブ）	国際債券	9927	9792	25	07/11/19
10	DIAMアセット	DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型）（サラダボウル）	国際債券	9882	9741	47	07/12/3
11	三井住友アセット	グローバル高金利通貨ファンド（プレミアムエイト）	国際債券	9875	9720	50	08/1/7
12	野村アセット	世界好金利通貨ファンド(コース1)	国際債券	9874	9754	30	07/12/17
13	日興アセット	りそな　世界高金利通貨オープン	国際債券	9862	9612	50	07/11/16
14	野村アセット	世界好金利通貨ファンド(コース2)	国際債券	9857	9687	40	07/12/17
15	ニッセイアセット	ニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド	国際債券	9831	9631	50	07/12/20
16	JPモルガンアセット	JPM新興国好利回り債投信	国際債券	9823	9683	70	08/1/30
17	大和投資信託	地球環境株・外債バランス・ファンド（地球くん）	バランス	9817	9577	30	07/8/31
18	三菱UFJ投信	三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド	国際債券	9762	9242	65	07/8/14
19	ゴールドマンサックス	グローバル新成長国オープン（グローバルネクスト）	バランス	9756	9456	50	07/9/3
20	JPモルガンアセット	JPMエマージング株式ファンド（毎月決算型）	国際株式	9750	9710	10	07/9/25

基準価格が最も高いファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）」です。このファンドは今月（5月）ボーナス分配として150円の分配金がでました。

このファンドの基準価格の推移をみると、3月後半の相場急落時は10000円を下回りましたが、その後ほぼ10000円を超える状態が続いています。
　・参考：基準価格の推移（QUICK）

ベスト20のファンドの投信分類をみると、20本中16本を占めており、最も多いです。この時期に設定された国際債券型ファンドは複数の高金利通貨（新興国含む）に投資するタイプが12本と多いため、上位にも多く含まれています。
国際債券型でも新興国だけに投資するファンドの方が、どちらかというと基準価格は低いです。
ベスト20に含まれたファンドの投信分類は以下のとおりです。

　国際債券型　16本（80％）
　国際株式型　2本（10％）
　バランス型　2本（10％）

修正価格（累積分配金が加算）でみると、新規募集時の価格10000円を超えている投資信託は8本であり、全体の約21.6％にすぎません。

設定時期でみると、昨年末以降に設定したファンドの方が基準価格は高くなっています。
なお、調査対象にしたファンドの設定月は以下のとおりです。

　昨年8月　9本
　昨年9月　4本
　昨年10月　0本
　昨年11月　4本
　昨年12月　10本
　本年1月　6本
　本年2月　3本

３．基準価格の比較（価格が低いファンド）

基準（修正）価格が低いファンド5本は以下のとおりです。

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	修正価格	5/23価格	4月分配金	設定日
1	三菱UFJ投信	世界３地域リートファンド（毎月決算型）	国際REIT	8564	8424	20	07/8/31
2	大和投資信託	ダイワ・海外株式＆REITファンド（グローバルストリート）	バランス	8711	8571	20	07/8/6
3	CAアセット	CAりそな　アジア資産分散ファンド（アジぶん）	バランス	8776	8581	30	07/9/21
4	ニッセイアセット	ニッセイ国内3資産バランスファンド	バランス	8831	8831	0	07/8/15
5	中央三井アセット	ベスタ・世界6資産ファンド（毎月決算型）	バランス	9022	8952	10	07/8/31

修正価格が最も低いファンドは、「世界３地域リートファンド（毎月決算型）」です。サブプライムローン問題で最も影響を受けた国際REIT型のファンドです。
このファンドの基準価格の推移をみると、設定当初（約１ヶ月程度）は10000円を超えていましたが、それ以降10000円を下回った状態が続いています。
　・参考：基準価格の推移（QUICK）

投信分類をみると、バランス型が最も多いです。特にREITの投資比率が高いファンドの方が基準価格は低いです。

・ダイワ・海外株式＆REITファンド（グローバルストリート）
　REIT（国際）の投資比率50％

・CAりそな　アジア資産分散ファンド（アジぶん）
　REIT（国際）の投資比率33％

・ニッセイ国内３資産バランスファンド
　REIT（国内）の投資比率33％

・ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
　REIT（国内・国際）の投資比率33％

設定時期でみると、昨年8月に設定したファンドが多いです。

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