来月（8月）に新規に設定される
分配型ファンド（毎月分配型、年6回：隔月分配型、年4回分配型）を調べました。
＜調査結果の要約＞
１）計7本が設定（毎月分配2本、年4回5本）
毎月分配：国際債券型2本
年4回分配：国際株式型2本
国内株式型・国際債券型・バランス型 各1本
２）ファンドとしての特徴
・国際債券型
世界各国の高金利通貨建て債券に分散投資
新興国投資（特にBRICs及びVISTA各国に投資）
・国際株式型
競争力のあるグローバル・リーダー企業に投資
新興国投資（ｱｼﾞｱの成長国の企業に投資）
・国内株式型
国内での競争力もあり、かつ世界へ事業展開する日本を代表する企業に投資
・バランス型
国内株式（環境ビジネスを展開している企業)と国際債券（高金利通貨建て債券）に投資
※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は％
※販売手数料、信託報酬は上限値
※販売手数料は税込み
| 投信名 | ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型) | 安田高金利外債ファンド（12の果実） | 環境未来バランス・オープン（環境宣言） | モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型) |
| 運用会社 | 野村アセット | 安田投信 | 岡三アセット | モルガン・スタンレー |
| 投信分類 | 国際株式 | 国際債券 | バランス | 国際債券 |
| 商品特徴 | 技術力、ブランド力、コスト競争力に強みを持つグローバル・リーダー企業の株式（日本を除く世界各国）に投資 | 相対的に高金利の通貨を選定し、当該通貨建ての信用力の高い世界各国の債券に投資 | 環境問題に対応する製品･ サービス等を提供する国内企業の株式、高金利の通貨建て（8通貨）の短期債券等に分散投資 | 先進国および新興国の高金利通貨建て債券等に投資 |
| 設定日 | 8/1 | 8/7 | 8/27 | 8/28 |
| 決算日 | 年4回（2、5、8、11月の26日） | 毎月6日 | 年4回（3、6、9、12月の20日） | 毎月15日 |
| 信託期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 2018/8/15 |
| 販売手数料 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 信託報酬 | 1.575 | 1.05 | 1.365 | 0.9975 |
| 信託留保額 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 |
| 販売先 | SBI証券 、京都銀行、他2社 | 極東証券、荘内銀行、他2社 | 丸福証券、びわこ銀行 | 野村證券 |
| 投信名 | 日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型) | BRICsプラスVISTA短期債券ファンド（ブリックスビスタ） | 野村アジア成長国株ファンド（ネオアジア） |
| 運用会社 | みずほ投信 | ユナイテッド投信 | 野村アセット |
| 投信分類 | 国内株式 | 国際債券 | 国際株式 |
| 商品特徴 | 国内の競争に勝ち抜き、世界へ事業展開する日本を代表する企業の株式30〜50銘柄に投資 | BRICs及びVISTA各国の現地通貨建ての短期ソブリン債券等に投資。四半期毎に投資配分比率が等分になるように調整 | 日本を除くアジアの成長国の企業の株式に投資。委託会社（アジア拠点）の運用・調査体制を活用 |
| 設定日 | 8/29 | 8/29 | 8/29 |
| 決算日 | 年4回（3、6、9、12月の8日） | 年4回（3、6、9、12月の15日） | 年4回（3、6、9、12月の13日） |
| 信託期限 | 無期限 | 無期限 | 2018/9/13 |
| 販売手数料 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 信託報酬 | 1.155 | 1.7535 | 1.68 |
| 信託留保額 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 販売先 | 京都銀行、金山証券、他2社 | 日本アジア証券、おきなわ証券 | 中央三井信託銀行、野村信託銀行 |
１．ファンドの特徴
１）投資地域
投資地域は、地域を分散するタイプが6本と大半を占めています（非該当は国内株式型の1本）。
新興国対象のファンドでは、対象地域（国)がある程度限定しています（アジア、BRICs及びVISTA各国）
２）投資対象
国際債券型では、最近設定される国際債券型ファンドに多いタイプで、世界各国の高金利通貨建ての債券に分散投資するタイプです。
国際株式型では、グローバル・リーダー企業（いわゆる勝ち組の会社）、新興国（アジア）の企業に投資するファンドです。新興国のファンドの方は、現地の拠点をベースに、銘柄選定の調査等に強みがあることを特徴にしています。
国内株式型では、国内市場・海外市場ともに競争力のある著名企業（いわゆる勝ち組の会社）に投資するタイプになっています。
バランス型では、将来性のある環境ビジネスを行う国内企業、世界各国の高金利通貨建て債券に分散投資するタイプです。世界各国の高金利通貨建て債券で手堅く運用益を確保しつつ、将来的に儲かりそうな環境ビジネスで中長期的に運用益を確保するような仕様になっているようです。
３）販売先
7本中4本のファンドで、販売先は2社以下になっており、販売先が比較的限られるファンドになっています。特に、モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型)は、野村證券1社のみで、いわば野村證券専用ファンドになっているようです。
大半は店舗で購入するファンドになっており、インターネットでも購入できるファンドは1本（ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)。販売先：
SBI証券）程度のようです。
■今回対象としたファンドの各運用会社からの情報（一部のみ）
１）
ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)２）
安田高金利外債ファンド（12の果実）３）
環境未来バランス・オープン（環境宣言）４）
モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型)５）
野村アジア成長国株ファンド（ネオアジア）
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- 2008/07/30(水) 06:30:00|
- 新規設定した分配型ファンド
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来月（7月）に新規に設定される
分配型ファンド（毎月分配型、年6回：隔月分配型、年4回分配型）を調べました。
＜調査結果の要約＞
１）計10本が設定（毎月分配5本、年4回5本）
毎月分配：国際債券型3本、国内REIT型1本、バランス型1本
年4回：国際株式型3本、国内株式型1本、国際債券型1本
２）ファンドとしての特徴
・国際債券型
新興国（通貨の複数国分散、単独国：ブラジル）
先進国（国際機関発行の高格付け債。オセアニア2カ国対象）
・国際株式型
新興国（ブラジル）
資源株（鉱山、エネルギー）
環境株（日本を含む世界各国の企業）
・国内株式型
東証株価指数をベンチマークする積極投資タイプと、株式相場の変動のヘッジを行うタイプ
・バランス型
国際債券（高金利）、国際株式（インフラ関連）
※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は％
※販売手数料、信託報酬は上限値
※販売手数料は税込み
| 投信名 | 日本株式ツインフォーカスファンド＜積極成長型＞＜安定成長型＞ | UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) | 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算･ニュージーランドドル型) | 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算･豪ドル型) | UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) |
| 運用会社 | AIGインベストメンツ | UBSグローバルアセット | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ投信 | UBSグローバルアセット |
| 投信分類 | 国内株式 | 国際債券 | 国際債券 | 国際債券 | 国際債券 |
| 商品特徴 | 東証株価指数をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す「積極成長型」と、株式相場の変動のヘッジを行い、安定的な成長を目指す「安定成長型」の2タイプがある | 主にブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資 | 国際機関等が発行するニュージーランドドル建ての公社債（AAA格相当）が主な投資対象 | 国際機関等が発行する豪ドル建ての公社債（AAA格相当）が主な投資対象 | 世界の代表的なエマージング通貨市況を表すGEMS豪ドル・アルファ指数（円換算）の騰落率に価格が概ね連動するユーロ円債を中心に投資 |
| 設定日 | 7/3 | 7/17 | 7/23 | 7/23 | 7/25 |
| 決算日 | 年4回（3、6、9、12月の10日） | 毎月20日 | 毎月9日 | 毎月9日 | 年4回（1、4、7、10月の10日） |
| 信託期限 | 2018/9/10 | 2018/11/20 | 無期限 | 無期限 | 2013/7/10 |
| 販売手数料 | 2.31 | 3.675 | 2.1 | 2.1 | 3.15 |
| 信託報酬 | 1.218 | 1.6275 | 0.9975 | 0.9975 | 1.302 |
| 信託留保額 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 販売先 | 三菱東京UFJ銀行 | 野村証券 | 三菱UFJ信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 大和証券 |
| 投信名 | ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | グローバル資源株ファンド | 三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンドﾞ(フューチャー・ビジョン) | 世界インフラ株式･債券分散ファンド(虹のアトリエ) |
| 運用会社 | ファンドクリエーション | HSBC投信 | みずほ投信 | 三菱UFJ 投信 | 中央三井アセット |
| 投信分類 | 国内REIT | 国際株式 | 国際株式 | 国際株式 | バランス |
| 商品特徴 | FCファンド-レジット不動産証券投資信託などを通じ、日本の不動産等に投資 | ブラジルの証券取引所に上場している株式、また投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等に投資 | 世界の鉱山株（全体の3分の2）、エネルギー関連株（同3分の1）に投資 | 主に環境問題の改善･解決をビジネス機会として捉え、収益拡大及び競争力向上に努める「日本を含む世界各国の企業の株式」等に投資 | 高金利外債70％、世界インフラ株式(日本を含む)30％に投資 |
| 設定日 | 7/29 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 |
| 決算日 | 毎月22日 | 年4回（2、5、8、11月の15日） | 年4回（2、5、8、11月の20日） | 年4回（3、6、9、12月の10日） | 毎月15日 |
| 信託期限 | 無期限 | 無期限 | 2018/5/20 | 2018/7/10 | 無期限 |
| 販売手数料 | 3.15 | 3.675 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 信託報酬 | 0.987 | 1.995 | 1.8165 | 1.785 | 1.2075 |
| 信託留保額 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 販売先 | SBIイートレード証券、他4社 | 楽天証券、イーバンク銀行、他12社 | みずほ銀行 | 三菱UFJ証券、三菱UFJ信託銀行 | 中央三井信託銀行 |
１．ファンドの特徴
１）投資地域
投資地域は、地域を分散するタイプが4本です。
単独の国の株式や債券、REITに投資するタイプが6本です（先進国4本：日本、オーストラリア、ニュージランド、新興国2本：ブラジル）。
２）投資対象
国際債券型では、地域では、先進国（オーストラリア、ニュージランド）と新興国に投資するタイプがあります。
新興国では、ブラジルのみのタイプと、複数の新興国の通貨に加え、豪ドルを加えたタイプになります。
国際株式型では、今後の収益性が期待される分野（テーマ）を対象にしており、新興国（ブラジル）、資源（鉱山、エネルギー）、環境（環境問題への企業の対応）をテーマにしたファンドです。
国内株式型では、投資対象によって２タイプを設けた仕様になっており、東証株価指数をベンチマークするタイプと、先物を活用した株式相場の変動のヘッジを行うタイプになります。
バランス型では、国際債券型ファンドで最近設定が多い「高金利が期待できる国の債券」を投資対象に含めた仕様で、債券の投資比率を高め、手堅い投資を行う仕様になっています。
３）販売先
10本中8本のファンドで、販売先は2社以下になっており、販売先が比較的限られるファンドになっています。
対象ファンドの中には、最寄りに店舗がなくとも、インターネット（楽天証券等）で購入できるファンドも含まれています。
■今回対象としたファンドの各運用会社（販売会社含む）からの情報（一部のみ）
１）
日本株式ツインフォーカスファンド＜積極成長型＞＜安定成長型＞２）
三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算･豪ドル型)、(毎月決算･ニュージーランドドル型)３）
UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) ※
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- 2008/06/29(日) 07:00:00|
- 新規設定した分配型ファンド
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マネックス証券は、手数料無料（ノーロード）のファンド40本を販売
