毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


年4回・年6回分配の国際株式型投信の分配金/リターンの状況(08年7月版)

年4回、年6回:隔月分配型投資信託での国際株式型ファンドの状況を調べました。
対象ファンド(54本)のうち、年間分配金ベスト10のファンドの分配金、リターン(率)の状況を調べました。調査対象期間は2007年7月から2008年6月です。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多い国際株式型ファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(3140円)
「新興国関連」を投資対象にしたファンドは分配金が多い(10本中6本が新興国投資のファンド)。

2)半期分配金が最も多い国際株式型ファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」。
前回調査よりも新興国投資のファンドが増加(前回2本。今回3本)

3)年間リターンが最も高い国際株式型ファンドは、シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」(前回調査と同じ)
 ベスト7は、1本除き、全て新興国投資のファンド

4)6ヶ月リターンが最も高い国際株式型ファンドは、三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)
 年間リターンと比べ、7位以降に新興国投資のファンドが増加

5)3ヶ月リターンが最も高い国際株式型ファンドは、ダイワ・ブラジル株式ファンド
 ベスト3(資源株、環境株含む)は特にリターンが高い

1.年間分配金

※年間分配金が多い順に列挙
※対象ファンドの年間の決算回数は、アジア優良株ファンドのみ6回、これ以外は4回
※年間リターン(率)はモーニングスターのデータを使用(年間の騰落率が試算のベース:詳細
※年間リターンでの「無」は、設定日の関係で算出できないことを示す
※6月の分配金での「外」は、6月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位運用会社投資信託名年間分配金前回差6月分配金年間リターン
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)31400-20.4
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)27000
2シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド270002.6
3JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 25000-17.1
4三井住友アセットアジア優良株ファンド16300-21.0
5シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)15000-7.9
6大和住銀投信アジア好配当株ファンド14000-18.9
7野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド13500-27.9
8野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 13400-29.9
9T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)12000-20.3

年間分配金が最も多いファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(3140円)です(前回も1位)。ただし、本年5月の分配金は昨年5月に比べ、大幅に減少しました(昨年5月3000円。本年30円)
このファンドは、年4回分配型ファンドの分配金ベスト20でも1位になっています。

年間分配金ベスト10をみると、新興国を投資対象にしたファンドが、上位の方に多いです(ベスト6の7本のうち、2位の三菱UFJを除く6本が該当)

<6月に決算を行ったファンド>

対象ファンドで6月に決算を行ったファンドはありません。

<ランクインしたファンドの入れ替え>

前回調査でランクインしていたファンド4本の本年6月の決算が、昨年6月の実績を大幅に下回ったため、ランク外になりました。
この結果、前回調査で次点の順位にあったファンド4本(今回の6位から9位のファンド)が、繰り上げでランクインしました。

■ランク外になったファンド

・住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン
 前回4位(今回16位)
 前回年間分配金2470円(今回680円)
 昨年6月分配金1900円(本年6月110円。1790円減)

・フィデリティ・グローバル好配当株ファンド
 前回5位(今回18位)
 前回年間分配金1860円(今回600円)
 昨年6月分配金1350円(本年6月90円。1260円減)

・きらやかグローバル好配当株式オープン
 前回6位(今回20位)
 前回年間分配金1700円(今回450円)
 昨年6月分配金1325円(本年6月75円。1250円減)

・フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
 前回9位(今回23位)
 前回年間分配金1490円(今回320円)
 昨年6月分配金1250円(本年6月80円。1170円減)

<毎月分配型の分配金ベスト10との比較>

毎月分配型の国際株式型ファンドと比較すると、年4回分配型の1位のファンドの分配金は、毎月分配型の1位のファンドより分配金が多いです。
ベスト10の分配金の平均値では、年4回・年6回分配型の方が多いです。

 年4回・年6回分配 3140円〜1200円(前回3140円〜1490円)
             ベスト10の平均値:1946円(前回2169円)

 毎月分配 1770円〜680円(前回1930円〜1420円)
          ベスト10の平均値:1190円(前回1671円)

 ※参考:国際株式型ファンドの分配金ランキング(毎月分配型)

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年1月〜6月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「順/年」での「外」は、年間ランキングにないファンド
※半期リターンでの「無」は、設定日の関係で算出できないことを示す

順位順/年運用会社投資信託名半期分配金半期リターン
1大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド1000
2三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)800
3ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド7000.9
48野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 530-19.4
5ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド500
6ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)440-11.0
77野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 350-18.2
8みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 300-20.5
9住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン220-18.4
9日興アセット日興五大陸株式ファンド180-18.0

●順位の特徴

1位のダイワ・ブラジル株式ファンドは、6月の決算(初回分配)で1000円の分配を行った結果、早くも1位になりました。
2位と3位のファンドは、新興国投資以外で、今後の収益性が期待されるテーマ(環境、資源)のファンドです。
新興国投資のファンドは、年間ランキングの6本よりも少なく3本だけです(1位、5位、9位の住信)。前回の半期ランキングでの本数(2本)に比べると、1本増えました。

●年間ランキングに含まれていないファンド(8本)

ファンドの特徴をみると、新興国投資のファンド3本、今後の収益性が期待されるテーマ(環境、資源)のファンド2本、先進国の株式を主な投資対象にしたファンド3本となります。

先進国の株式を主な投資対象にしたファンドは、比較的安定した額を毎期分配していたファンドです。特に、MHAM海外好配当株ファンドの昨年4月以降の決算(5期分)では、毎期150円の分配となっています。

●半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(8本)

本年1月以前の半期に比べ、1月以降の半期分配金がかなり少なくなったファンドです。新興国投資のファンドが多いです(8本中6本)。以下、年間順位に沿って列挙。

 ・HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
  年間1位(半期17位)
  本年1月以前の半期3080円、1月以降の半期60円

 ・三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)
  年間2位(半期23位:最下位)
  本年1月以前の半期2700円、1月以降の半期0円:無配

 ・シュローダーBRICs株式ファンド
  年間2位(半期16位)
  本年1月以前の半期2600円、1月以降の半期100円

 ・JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)
  年間3位(半期16位)
  本年1月以前の半期2400円、1月以降の半期100円

 ・アジア優良株ファンド
  年間4位(半期21位)
  本年1月以前の半期1600円、1月以降の半期30円

 ・シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)
  年間5位(半期23位:最下位)
  本年1月以前の半期1500円、1月以降の半期0円:無配

 ・アジア好配当株ファンド
  年間6位(半期16位)
  本年1月以前の半期1300円、1月以降の半期100円

 ・世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)
  年間9位(半期16位)
  本年1月以前の半期1100円、1月以降の半期100円

3.年間リターン

 ※以下の表はリターン(率)が多い順
 ※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
 ※年間リターンでの「無」は、設定日の関係で算出できないことを示す
 ※6月の分配金での「外」は、6月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位順/分運用会社投資信託名年間分配金前回差6月分配金年間リターン
12シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド270002.6
25シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)15000-7.9
33JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)25000-17.1
46大和住銀投信アジア好配当株ファンド14000-18.9
59T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)12000-20.3
61HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)31400-20.4
74三井住友アセットアジア優良株ファンド16300-21.0
87野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド13500-27.9
98野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 13400-29.9
番外2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)27000

年間分配金ベスト10のファンドの年間リターン(率)をみると、最も多いファンドは、シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」です(前回調査と同じ)。
ベスト7は、5位の1本を除き、全て新興国投資のファンドで占められており、年間分配金ランキングよりも新興国投資が上位になっています。

4.6ヶ月リターン

 ※以下の表は6ヶ月リターン(率)が多い順
 ※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
 ※6月の分配金での「外」は、6月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位順/分運用会社投資信託名年間分配金前回差6月分配金6ヶ月リターン
12三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)270003.6
25シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)15000-17.0
32シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド27000-17.6
47野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド13500-18.2
58野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型)13400-19.4
69T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)12000-19.5
76大和住銀投信アジア好配当株ファンド14000-24.2
84三井住友アセットアジア優良株ファンド16300-29.2
93JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)25000-29.7
101HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)31400-35.8

三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)が設定日の関係で年間リターンが算出できず、他のファンドと比較できないので、比較が可能な6ヶ月リターンで年間分配金ベスト10のファンドを比較してみました。

年間分配金ベスト10のファンドの6ヶ月リターン(率)をみると、最も多いファンドは、三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)です。
7位以降は全て新興国投資のファンドになっています(年間リターンでは7位以降の新興国投資は1本のみ)。最近の新興国の投資環境が、あまりよくない状況を示しているようです。

5.3ヶ月リターン(半期分配金上位対象)

 ※以下の表は3ヶ月リターン(率)が多い順
 ※順/分は、半期分配金ランキングでの順位

順位順/分運用会社投資信託名半期分配金3ヶ月リターン
11大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド100016.9
23ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド70014.8
32三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)80013.9
45ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド5006.9
59日興アセット日興五大陸株式ファンド1803.9
66ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)4403.4
77野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド3501.0
88みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 3000.2
99住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン2200.1
104野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 530-0.4

設定日の関係で6ヶ月リターンを算出できないファンド3本があるため、3ヶ月リターンで、「半期分配金ベスト10のファンド」を比較しました。3ヶ月リターンの比較対象時期は、本年3月の株式相場急落時(ベアスターンズ・ショック)なので、リターンがプラスになるファンドが多いです。

半期分配金ベスト10のファンドの3ヶ月リターン(率)をみると、最も多いファンドは、ダイワ・ブラジル株式ファンドです。
ベスト3は、半期分配金順位と同じファンドになっていますが、4位以下のファンドよりもリターンが2倍程度高くなっています(堅調な運用状態を示しているようです)。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/07/22(火) 07:00:00|
  2. 年4〜6回分配の国際株式ファンドの状況
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年4回・年6回分配の国際株式型投信の分配金/リターンの状況(08年6月版)

年4回、年6回:隔月分配型投資信託での国際株式型ファンドの状況を調べました。
対象ファンド(52本)のうち、年間分配金ベスト10のファンドの分配金、リターン(率)の状況を調べました。調査対象期間は2007年6月から2008年5月です。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多い国際株式型ファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(3140円)
「新興国関連」を投資対象にしたファンドは分配金が多い(10本中6本が新興国投資のファンド)。

2)半期分配金が最も多い国際株式型ファンドは、三菱UFJ投信「地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)」
前回調査よりも新興国投資のファンドが減少(前回7本。今回2本)

3)年間リターン(率)で最も多い国際株式型ファンドは、シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」(前回調査と同じ)
 ベスト7は、1本除き、全て新興国投資のファンド


1.年間分配金

※年間分配金が多い順に列挙
※対象ファンドの年間の決算回数は、アジア優良株ファンドのみ6回、これ以外は4回
※年間リターン(率)はモーニングスターのデータを使用(年間の騰落率が試算のベース:詳細
※設定1年未満の以下のファンドは年間リターンではない(参考値として記載)
  三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型):6ヶ月リターン
※5月の分配金での「外」は、5月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位運用会社投資信託名年間分配金前回差5月分配年間リターン
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)3140-2970302.9
2シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド2700022.9
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)270009.5
3JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 25000-0.4
4住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 24700-4.7
5フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド18600-18.0
6みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン17000-17.1
7三井住友アセットアジア優良株ファンド163000-5.0
8シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)1500007.2
9フィデリティ投信フィデリティ・ワールド好配当株ファンド14900-17.8

年間分配金が最も多いファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(3140円)です(前回も1位)。ただし、本年5月の分配金は昨年5月に比べ、大幅に減少しました(昨年5月3000円。本年30円)
このファンドは、年4回分配型ファンドの分配金ベスト20でも1位になっています。

分配金ベスト10をみると、新興国を投資対象にしたファンドが、上位の方に多いです(1位、2位のシュローダー、3位、4位)

<5月に決算を行ったファンド>

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)が2970円減と最も減少しました(昨年5月の分配金3000円)。
2本が無配となりましたが、2本とも新興国投資のファンドです。アジア優良株ファンドは、本年3月期の決算と同様に無配(2期連続で無配)になりました。

<毎月分配型の分配金ベスト10との比較>

毎月分配型の国際株式型ファンドと比較すると、年4回分配型の1位のファンドの分配金は、毎月分配型の1位のファンドより分配金が多いです。
ベスト10の分配金の平均値では、年4回分配型の方が多いです。

 年4回・年6回分配 1位:3140円〜10位:1490円
              (前回1位は6110円。前回10位は1500円)
             ベスト10の平均値:2169円(前回2502円)

 毎月分配 1位:1930円〜10位:1420円
        (前回1位は2440円、前回10位は1470円)
        ベスト10の平均値:1671円(前回1777円)

 ※参考:国際株式型ファンドの分配金ランキング(毎月分配型)

2.半期分配金

サブプライムローン問題の影響により、調査対象期間の前半(堅調)と後半(軟調)は相場が異なるので、最新6ヶ月(昨年12月〜本年5月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「順/年」での「外」は、年間ランキングにないファンド
※半期リターンで、背景色が黄色の所は、3ヶ月リターン(本年5月末の基準価格が基準。設定日の関係で、半期リターンが出せないので、参考値として記載)

順位順/年運用会社投資信託名分配金半期リターン
1三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)8008.3
2ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド7005.1
3野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 530-11.3
4ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド5002.7
54住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン460-8.3
6ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)440-6.7
75フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド430-8.7
8野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 350-10.6
96みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン300-8.5
9みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 300-10.6

●順位の特徴

ベスト2は、新興国投資以外で、今後の収益性が期待されるテーマ(環境、資源)のファンドです。
新興国投資のファンドは、年間ランキングの6本よりも少なく、2本だけです。前回の半期ランキングでの本数(7本)に比べても、少なくなっています。

●年間ランキングに含まれていないファンド(7本)

新興国投資以外で、今後の収益性が期待されるテーマ(環境、資源)のファンドや、先進国の株式を投資対象にしたファンドです。新興国投資のファンドは4位のファンドだけです。
1位、2位、4位のファンドは本年5月だけの分配金が対象です(1回分の分配金が多かったことになります)。

先進国の株式を投資対象にしたファンドは、対象期間の分配金が増額された結果ではなく、ランク外になったファンドに比べ、分配金の減少額が少なかったことが影響しています。

●半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(7本)

昨年12月以前の半期に比べ、12月以降の半期分配金がかなり少なくなったファンドです。新興国投資のファンドが多いです(7本中6本)。以下、年間順位に沿って列挙。

 ・HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
  年間1位(半期18位)
  昨年12月以前の半期3080円、昨年12月以降の半期60円

 ・シュローダーBRICs株式ファンド
  年間2位(半期16位)
  昨年12月以前の半期2600円、昨年12月以降の半期100円

 ・三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)
  年間2位(半期22位:最下位)
  昨年12月以前の半期2700円、昨年12月以降の半期0円:無配

 ・JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)
  年間3位(半期16位)
  昨年12月以前の半期2400円、昨年12月以降の半期100円

 ・アジア優良株ファンド
  年間7位(半期20位)
  昨年12月以前の半期1600円、昨年12月以降の半期30円

 ・シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)
  年間8位(半期22位:最下位)
  昨年12月以前の半期1500円、昨年12月以降の半期0円:無配

 ・フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
  年間9位(半期12位)
  昨年12月以前の半期1330円、昨年12月以降の半期160円

3.年間リターン(率)

 ※以下の表はリターン(率)が多い順
 ※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
 ※設定1年未満の以下のファンドは年間リターンではない(参考値として記載)
  三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型):6ヶ月リターン
 ※5月の分配金での「外」は、5月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位順/分運用会社投資信託名年間分配金前回差5月分配年間リターン
12シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド2700022.9
22三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)270009.5
38シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)1500007.2
41HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)3140-2970302.9
53JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 25000-0.4
64住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン24700-4.7
77三井住友アセットアジア優良株ファンド163000-5.0
86みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン17000-17.1
99フィデリティ投信フィデリティ・ワールド好配当株ファンド14900-17.8
105フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド18600-18.0

年間分配金ベスト10のファンドの年間リターン(率)をみると、最も多いファンドは、シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」です(前回調査と同じ)。
ベスト7は、2位の1本を除き、全て新興国投資のファンドで占められており、年間分配金ランキングより明確に新興国投資が上位になる傾向がでています。
先進国の株式を投資対象にしたファンド3本(8位以下)は、マイナス(損失)になっています。


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  1. 2008/06/21(土) 02:12:00|
  2. 年4〜6回分配の国際株式ファンドの状況
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