毎月分配型の投資信託(399本)を調査対象としました。
<調査結果の要約>
■国際株式型で分配金が最も多いファンドは、「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」100円
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 3本(実施1本、未実施2本)
■国際債券型で分配金が最も多いファンドは、JPモルガンアセット「りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)」300円
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 9本(実施6本、未実施3本)
■バランス型で分配金が最も多いファンドは、日興アセット「財産3分法ファンド」80円(前回も1位)
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 7本(実施0本、未実施7本)
■国際REIT型で分配金が最も多いファンドは、日興アセット「日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)」120円(前回も1位)
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 3本(実施0本、未実施3本)
■国内REIT型で分配金が最も多いファンドは、「DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)」100円(前回も1位)
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 2本(実施0本、未実施2本)
※ボーナス分配での()は、目論見書等に記載されていないが、ボーナス分配が実施された月
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を行っていないことを示す
<国際株式型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配 | 8月 | 7月 | 昨年8月 | 年間分配金 |
| 1 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 2月、8月 | 100 | 30 | 150 | 490 |
| 2 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) | なし | 90 | 90 | 120 | 1230 |
| 3 | 岡三アセット | アジア・オセアニア好配当成長株オープン | 3月、9月 | 65 | 65 | 65 | 915 |
| 4 | 大和住銀投信 | グローバル好配当株オープン | (1、4、7、10月) | 60 | 60 | 710 | 1120 |
| 5 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) | なし | 50 | 50 | 60 | 650 |
| 5 | しんきんアセット | しんきん世界好配当利回り株ファンド | なし | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 6 | 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 5月、11月 | 45 | 45 | 45 | 540 |
| 7 | ドイチェアセット | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド | 3月、9月 | 40 | 40 | 40 | 990 |
| 7 | DIAMアセット | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 3、6、9、12月 | 40 | 40 | 40 | 680 |
| 7 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 3、6、9、12月 | 40 | 40 | 40 | 630 |
| 7 | 日興アセット | グローバル高配当株式ファンド(軍配) | (3、6、9、12月) | 40 | 40 | 40 | 600 |
<国際債券型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配 | 8月 | 7月 | 昨年8月 | 年間分配金 |
| 1 | JPモルガンアセット | りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 2、5、8、11月 | 300 | 70 | 無 | 510 |
| 2 | DIAMアセット | DIAMエマージング債券ファンド(ライジングネクスト) | 2、5、8、11月 | 200 | 70 | 無 | 270 |
| 3 | 野村アセット | コインの未来(毎月分配型) | 2、5、8、11月 | 110 | 60 | 無 | 330 |
| 4 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン | なし | 100 | 100 | 90 | 1130 |
| 4 | 大和住銀投信 | エマージング債券ファンド | なし | 100 | 100 | 70 | 900 |
| 4 | 野村アセット | 野村豪州債券ファンドDコース | 毎期変動 | 100 | 59 | 58 | 713 |
| 4 | 野村アセット | オーストラリア債券ファンド(毎コアラ) | 毎期変動 | 100 | 55 | 53 | 665 |
| 4 | DIAMアセット | DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)(サラダボウル) | 2、5、8、11月 | 100 | 47 | 無 | 335 |
| 4 | HSBC投信 | HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月) | なし | 100 | 65 | 無 | 290 |
| 4 | みずほ投信 | 世界債券ファンド(ドリームハーモニー) | 2、5、8、11月 | 100 | 50 | 無 | 150 |
<バランス型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配 | 8月 | 7月 | 昨年8月 | 年間分配金 |
| 1 | 日興アセット | 財産3分法ファンド | なし | 80 | 80 | 80 | 960 |
| 2 | 国際投信 | グローバル財産3分法ファンド | 7月 | 70 | 70 | 70 | 840 |
| 2 | 住信アセット | 住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー) | なし | 70 | 70 | 70 | 840 |
| 2 | 日興アセット | 世界の財産3分法ファンド | なし | 70 | 70 | 70 | 840 |
| 2 | 日興アセット | 利回り財産3分法ファンド | なし | 70 | 70 | 70 | 840 |
| 3 | DIAMアセット | DIAM高金利通貨ファンド(通貨セレクション) | 4月、10月 | 65 | 65 | 無 | 325 |
| 4 | 明治ドレスナー | スーパーバランス(やじろべえ) | 6月、12月 | 60 | 60 | 60 | 720 |
| 4 | 大和投資信託 | 世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス) | 6月、12月 | 60 | 60 | 60 | 720 |
| 4 | AIGインベストメンツ | AIGニューワールドバランスファンド(グッドハーモニー) | なし | 60 | 60 | 無 | 270 |
| 5 | しんきんアセット | しんきん3資産ファンド | なし | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 5 | しんきんアセット | しんきんグローバル6資産ファンド | なし | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 5 | みずほ投信 | 世界8資産ファンド(世界組曲) | なし | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 5 | ゴールドマンサックス | グローバル新成長国オープン(グローバルネクスト) | 3、6、9、12月 | 50 | 50 | 無 | 450 |
| 5 | 日興アセット | 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) | 3、6、9、12月 | 50 | 50 | 無 | 200 |
<国際REIT型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配 | 8月 | 7月 | 昨年8月 | 年間分配金 |
| 1 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし) | なし | 120 | 120 | 150 | 1590 |
| 2 | 国際投信 | ワールド・リート・オープン | なし | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 2 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド | なし | 100 | 100 | 60 | 1120 |
| 3 | ゴールドマンサックス | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵) | (2、5、8、11月) | 80 | 80 | 180 | 1060 |
| 3 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) | なし | 80 | 80 | 100 | 1060 |
| 3 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん) | なし | 80 | 80 | 80 | 960 |
| 3 | 三菱UFJ投信 | オーストラリア・リート・オープン | なし | 80 | 80 | 80 | 960 |
| 4 | フィデリティ投信 | フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | なし | 75 | 75 | 45 | 900 |
| 5 | ゴールドマンサックス | ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(為替ヘッジあり) | (2、5、8、11月) | 70 | 70 | 70 | 840 |
| 5 | 大和投資信託 | りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん) | 3、6、9、12月 | 70 | 70 | 70 | 840 |
<国内REIT型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配 | 8月 | 7月 | 昨年8月 | 年間分配金 |
| 1 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) | なし | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 2 | しんきんアセット | しんきんJリートオープン | なし | 60 | 60 | 60 | 720 |
| 2 | 大和投資信託 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | なし | 60 | 60 | 60 | 720 |
| 2 | 新光投信 | J-REITパッケージ | なし | 60 | 60 | 55 | 695 |
| 2 | 新光投信 | 新光J-REITオープン | なし | 60 | 60 | 55 | 695 |
| 3 | みずほ投信 | みずほJ-REITファンド | 3、6、9、12月 | 50 | 50 | 100 | 950 |
| 3 | 住信アセット | 住信J-REIT・リサーチ・オープン | なし | 50 | 60 | 60 | 710 |
| 4 | みずほ投信 | MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) | 2月、8月 | 42 | 42 | 500 | 504 |
| 5 | みずほ投信 | MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩) | 3、6、9、12月 | 35 | 35 | 40 | 2055 |
| 6 | 中央三井アセット | 中央三井Jリートファンド | (2、5、8、11月) | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 6 | 岡三アセット | 日本Jリートオープン | 6月、12月 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 6 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型) | なし | 30 | 30 | 無 | 90 |
1.国際株式型
1位のファンドは、ボーナス分配を実施したファンドです。昨年8月と比べると減配になっています。
このファンド以外は、通常時の分配金が高めのファンドです。国際株式型でボーナス分配を実施したファンドは1本しかなく、通常時の分配金が高めのファンドが大半を占めました。
●8月がボーナス分配実施時期のファンド 3本(実施1本、未実施2本)
<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
※通常時の月間分配金が多い順
・BNPパリバ「BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)」30円
・ピクテ投信「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」30円
2.国際債券型
ランクインしたファンドのうち、8月がボーナス分配実施時期のファンドは、全てボーナス分配を実施したファンドです(計5本)。決算日の基準価格によって分配金が変動するタイプ2本(いずれもオーストラリア対象)でも、増配となりました。
これら以外は、通常時に高めの分配を実施しているファンドになります。
ファンドの特徴を投資地域(国)別にみると、主に先進国を投資対象としたファンドが多く(6本)、グローバル分散タイプ、オーストラリア対象が各3本と多いです。
新興国対象は2番目に多いタイプです(4本)。上位の方は、新興国対象のファンドの方が多いです(特にベスト2は新興国対象のファンド)。
●8月がボーナス分配実施時期のファンド 9本(実施6本、未実施3本)
※決算日の基準価格で毎期分配金が変動するタイプは除く
ランクインしていないファンドで、ボーナス分配を実施したファンドは、中央三井アセット「物価連動債組入世界債券ファンド(花かご)」で、分配金は75円です。
<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
※通常時の月間分配金が多い順
・AIGインベストメンツ「AIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン(パッション)」65円
・シュローダー投信「シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)」60円
・三井住友アセット「三井住友グローバル債券オープン」43円
3.バランス型
8月にボーナス分配を実施したファンドはなく、通常時に高めの分配を実施しているファンドが占めました。
●8月がボーナス分配実施時期のファンド 7本(実施0本、未実施7本)
※決算日の基準価格によって毎期分配金が変動するタイプは除く
<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
※通常時の月間分配金が多い順
・ゴールドマンサックス「GS日本株・プラス 通貨分散コース」45円
・中央三井アセット「グローバル3資産バランスオープン (3つの泉)」35円
・DIAMアセット「DIAM世界3資産オープン(ハッピーハーモニー)」35円
・大和住銀投信「アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)」35円
・UBS「UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド」30円
・大和投資信託「地球環境株・外債バランス・ファンド(地球くん)」30円
・みずほ投信「アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)」30円
4.国際REIT型
8月はボーナス分配を実施したファンドはなく、通常時の分配金が高めのファンドが占めました。
上位ファンドの特徴をみると、ベスト2の3本はグローバル分散タイプです。
前回調査でランクインしていた「DIAM世界リートインデックスファンド」は、8月から60円に減配されたため、今回はランク外になりました(前回調査では80円)。
●8月がボーナス分配実施時期のファンド 3本(実施0本、未実施3本)
<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
※通常時の月間分配金が多い順
・ゴールドマン・サックス「ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)」80円
・ゴールドマン・サックス「ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(コロンブスの卵)」70円
・ゴールドマン・サックス「GS グローバルREITポートフォリオ(リートマスター)」45円
5.国内REIT型
8月はボーナス分配を実施したファンドがなく、通常時の分配金が高めのファンドが占めました。
住信J-REIT・リサーチ・オープンは、8月から50円へ減配になりました(前回調査では60円)。
●8月がボーナス分配実施時期のファンド 2本(実施0本、未実施2本)
<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
※通常時の月間分配金が多い順
・みずほ投信「MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)」42円
・中央三井アセット「中央三井Jリートファンド」30円
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