毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(08年8月分)

毎月分配型投資信託の分配金について、2008年8月分の結果をもとに、投信分類別(5タイプ)のベスト10をあげてみました。
毎月分配型の投資信託(399本)を調査対象としました。

<調査結果の要約>

■国際株式型で分配金が最も多いファンドは、「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」100円
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 3本(実施1本、未実施2本)

■国際債券型で分配金が最も多いファンドは、JPモルガンアセット「りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)」300円
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 9本(実施6本、未実施3本)

■バランス型で分配金が最も多いファンドは、日興アセット「財産3分法ファンド」80円(前回も1位)
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 7本(実施0本、未実施7本)

■国際REIT型で分配金が最も多いファンドは、日興アセット「日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)」120円(前回も1位)
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 3本(実施0本、未実施3本)

■国内REIT型で分配金が最も多いファンドは、「DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)」100円(前回も1位)
・8月がボーナス分配実施時期のファンド 2本(実施0本、未実施2本)

※ボーナス分配での()は、目論見書等に記載されていないが、ボーナス分配が実施された月
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を行っていないことを示す

<国際株式型>
順位運用会社投資信託名ボーナス分配8月7月昨年8月年間分配金
1ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)2月、8月10030150490
2日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)なし90901201230
3岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン3月、9月656565915
4大和住銀投信グローバル好配当株オープン(1、4、7、10月)60607101120
5日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり)なし505060650
5しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンドなし505050600
6三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)5月、11月454545540
7ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド3月、9月404040990
7DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)3、6、9、12月404040680
7三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)3、6、9、12月404040630
7日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)(3、6、9、12月)404040600

<国際債券型>
順位運用会社投資信託名ボーナス分配8月7月昨年8月年間分配金
1JPモルガンアセットりそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 2、5、8、11月30070510
2DIAMアセットDIAMエマージング債券ファンド(ライジングネクスト) 2、5、8、11月20070270
3野村アセットコインの未来(毎月分配型) 2、5、8、11月11060330
4大和住銀投信短期豪ドル債オープンなし100100901130
4大和住銀投信エマージング債券ファンドなし10010070900
4野村アセット野村豪州債券ファンドDコース毎期変動1005958713
4野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)毎期変動1005553665
4DIAMアセットDIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)(サラダボウル)2、5、8、11月10047335
4HSBC投信HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)なし10065290
4みずほ投信世界債券ファンド(ドリームハーモニー) 2、5、8、11月10050150

<バランス型>
順位運用会社投資信託名ボーナス分配8月7月昨年8月年間分配金
1日興アセット財産3分法ファンドなし808080960
2国際投信グローバル財産3分法ファンド7月707070840
2住信アセット住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)なし707070840
2日興アセット世界の財産3分法ファンドなし707070840
2日興アセット利回り財産3分法ファンドなし707070840
3DIAMアセットDIAM高金利通貨ファンド(通貨セレクション)4月、10月6565325
4明治ドレスナースーパーバランス(やじろべえ)6月、12月606060720
4大和投資信託世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス)6月、12月606060720
4AIGインベストメンツAIGニューワールドバランスファンド(グッドハーモニー)なし6060270
5しんきんアセットしんきん3資産ファンドなし505050600
5しんきんアセットしんきんグローバル6資産ファンドなし505050600
5みずほ投信世界8資産ファンド(世界組曲)なし505050600
5ゴールドマンサックスグローバル新成長国オープン(グローバルネクスト)3、6、9、12月5050450
5日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) 3、6、9、12月5050200

<国際REIT型>
順位運用会社投資信託名ボーナス分配8月7月昨年8月年間分配金
1日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし1201201501590
2国際投信ワールド・リート・オープンなし1001001001200
2日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし100100601120
3ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)(2、5、8、11月)80801801060
3大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし80801001060
3三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし808080960
3三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし808080960
4フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし757545900
5ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)707070840
5大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月707070840

<国内REIT型>
順位運用会社投資信託名ボーナス分配8月7月昨年8月年間分配金
1DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)なし1001001001200
2しんきんアセットしんきんJリートオープンなし606060720
2大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)なし606060720
2新光投信J-REITパッケージなし606055695
2新光投信新光J-REITオープンなし606055695
3みずほ投信みずほJ-REITファンド 3、6、9、12月5050100950
3住信アセット住信J-REIT・リサーチ・オープンなし506060710
4みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー) 2月、8月4242500504
5みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)3、6、9、12月3535402055
6中央三井アセット中央三井Jリートファンド (2、5、8、11月)303030360
6岡三アセット日本Jリートオープン6月、12月303030360
6損保ジャパンアセット損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)なし303090


1.国際株式型

1位のファンドは、ボーナス分配を実施したファンドです。昨年8月と比べると減配になっています。
このファンド以外は、通常時の分配金が高めのファンドです。国際株式型でボーナス分配を実施したファンドは1本しかなく、通常時の分配金が高めのファンドが大半を占めました。

●8月がボーナス分配実施時期のファンド 3本(実施1本、未実施2本)

<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
 ※通常時の月間分配金が多い順

・BNPパリバ「BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)」30円
・ピクテ投信「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」30円

2.国際債券型

ランクインしたファンドのうち、8月がボーナス分配実施時期のファンドは、全てボーナス分配を実施したファンドです(計5本)。決算日の基準価格によって分配金が変動するタイプ2本(いずれもオーストラリア対象)でも、増配となりました。
これら以外は、通常時に高めの分配を実施しているファンドになります。

ファンドの特徴を投資地域(国)別にみると、主に先進国を投資対象としたファンドが多く(6本)、グローバル分散タイプ、オーストラリア対象が各3本と多いです。

新興国対象は2番目に多いタイプです(4本)。上位の方は、新興国対象のファンドの方が多いです(特にベスト2は新興国対象のファンド)。

●8月がボーナス分配実施時期のファンド 9本(実施6本、未実施3本)
 ※決算日の基準価格で毎期分配金が変動するタイプは除く

ランクインしていないファンドで、ボーナス分配を実施したファンドは、中央三井アセット「物価連動債組入世界債券ファンド(花かご)」で、分配金は75円です。

<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
 ※通常時の月間分配金が多い順

・AIGインベストメンツ「AIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン(パッション)」65円
・シュローダー投信「シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)」60円
・三井住友アセット「三井住友グローバル債券オープン」43円

3.バランス型

8月にボーナス分配を実施したファンドはなく、通常時に高めの分配を実施しているファンドが占めました。

●8月がボーナス分配実施時期のファンド 7本(実施0本、未実施7本)
 ※決算日の基準価格によって毎期分配金が変動するタイプは除く

<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
 ※通常時の月間分配金が多い順

・ゴールドマンサックス「GS日本株・プラス 通貨分散コース」45円
・中央三井アセット「グローバル3資産バランスオープン (3つの泉)」35円
・DIAMアセット「DIAM世界3資産オープン(ハッピーハーモニー)」35円
・大和住銀投信「アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)」35円
・UBS「UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド」30円
・大和投資信託「地球環境株・外債バランス・ファンド(地球くん)」30円
・みずほ投信「アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)」30円

4.国際REIT型

8月はボーナス分配を実施したファンドはなく、通常時の分配金が高めのファンドが占めました。
上位ファンドの特徴をみると、ベスト2の3本はグローバル分散タイプです。
前回調査でランクインしていた「DIAM世界リートインデックスファンド」は、8月から60円に減配されたため、今回はランク外になりました(前回調査では80円)。

●8月がボーナス分配実施時期のファンド 3本(実施0本、未実施3本)

<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
 ※通常時の月間分配金が多い順

・ゴールドマン・サックス「ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)」80円
・ゴールドマン・サックス「ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(コロンブスの卵)」70円
・ゴールドマン・サックス「GS グローバルREITポートフォリオ(リートマスター)」45円

5.国内REIT型

8月はボーナス分配を実施したファンドがなく、通常時の分配金が高めのファンドが占めました。
住信J-REIT・リサーチ・オープンは、8月から50円へ減配になりました(前回調査では60円)。

●8月がボーナス分配実施時期のファンド 2本(実施0本、未実施2本)

<8月にボーナス分配を実施しなかったファンド>
 ※通常時の月間分配金が多い順

・みずほ投信「MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)」42円
・中央三井アセット「中央三井Jリートファンド」30円


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/09/04(木) 06:43:00|
  2. 月別分配金ランキング
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毎月分配型投信 月間分配金ランキング(08年8月分)

毎月分配型投資信託の分配金について、2008年8月分の結果だけを対象にベスト20をあげてみました。

1.金額ベースでみた場合

<調査結果の要約>

■分配金が最も多いファンドは、「りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)」300円
■ベスト2はボーナス分配実施ファンド
■投信分類別では、国際債券型が最も多い(新興国対象の方が分配金は多い)

毎月分配型の投資信託(399本)を調査対象としました。

 ※ボーナス分配での()は、目論見書等に記載していないが増配をした月
 ※分配金/前は、前月(2008年7月)の分配金
 ※分配金/年は、年間分配金(2007年9月〜2008年8月)

順位運用会社投資信託名投信分類ボーナス分配分配金分配金/前分配金/年
1JPモルガンアセットりそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 国際債券2、5、8、11月30070510
2DIAMアセットDIAMエマージング債券ファンド(ライジングネクスト) 国際債券2、5、8、11月20070270
3日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)国際REITなし1201201590
4野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2、5、8、11月11060330
5国際投信ワールド・リート・オープン国際REITなし1001001200
5DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REITなし1001001200
5大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券なし1001001130
5日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REITなし1001001120
5大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券なし100100900
5野村アセット野村豪州債券ファンドDコース国際債券毎期変動10059713
5野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券毎期変動10055665
5ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式2月、8月10030490
5DIAMアセットDIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)(サラダボウル)国際債券2、5、8、11月10047335
5HSBC投信HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)国際債券なし10065290
5みずほ投信世界債券ファンド(ドリームハーモニー) 国際債券2、5、8、11月10050150
6フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド国際債券なし95951080
7日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)国際株式なし90901230
7AIGインベストメンツAIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) 国際債券なし9090935
8野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース国際債券2、5、8、11月8585620
8みずほ投信新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)国際債券6月、12月8580265
8新光投信高金利通貨ファンド国際債券なし8585255

1)概況

2008年8月の分配金で、分配金が最も多かった毎月分配型投資信託は、JPモルガンアセット「りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)」です。
ベスト2のファンドは、ボーナス分配を実施したファンドです。

2)投信分類別
※表中の()は構成比。本数/前は前回(7月単月)の調査結果。前回(7月)分は85円以上のみ対象
順位投信分類本数本数/前
1国際債券15(71.4)6(50.0)
2国際REIT3(14.3)3(25.0)
3国際株式2(9.5)1(8.3)
4国内REIT1(4.8)1(8.3)
5商品01(8.3)

国際債券型が最も多く(前回も1位)、次に国際REIT型が多いです(前回も2位)。ランクインしたファンドでボーナス分配を実施したファンドは、国際債券型が6本中5本を占めます。

堅調時はボーナス分配を行うファンドが上位にきますが(特に国際株式型など)、軟調時の今回は、ボーナス分配を行う予定であった大半のファンドでボーナス分配が実施されなかったため、通常時の分配金が高めの国際債券型や国際REIT型のファンドが多くなりました。8月がボーナス分配実施時期のファンド24本のうち、ボーナス分配を行ったファンドは7本のみです。

国際債券型のファンドでは、新興国対象の方が上位(分配金が多い)にあります(以下、タイプ別に分類)。

・新興国投資型 6本
 -りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
 -DIAMエマージング債券ファンド(ライジングネクスト)
 -エマージング債券ファンド
 -HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)
 -AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)
 -新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)

・グローバル分散型 5本
 -コインの未来(毎月分配型)
 -DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)(サラダボウル)
 -世界債券ファンド(ドリームハーモニー)
 -ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
 -高金利通貨ファンド

・オーストラリア投資型 3本
 -短期豪ドル債オープン
 -野村豪州債券ファンドDコース
 -オーストラリア債券ファンド(毎コアラ)

・ハイイールド型(社債等) 1本
 -フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

国際REIT型は、3本全てグローバル分散タイプです。

2.前年比でみた場合

<調査結果の要約>

■分配金の前年比(増加率)が最も高いファンドは、「野村ファンドラップ外国債券Aコース(為替ヘッジあり)」(7月実績でも1位)
■ベスト12のうち10本が、為替ヘッジ対応タイプ
■金額ベースの順位と同様に、国際債券型が最も多いが、その構成比は金額ベースよりも高い

 ※昨年8月に分配を実施していないファンドは対象外
 ※前年比の単位は%
 ※分配金の単位は円
 ※分配金/年は、年間分配金(2007年9月〜2008年8月)

順位運用会社投資信託名投信分類前年比2008年8月2007年8月分配金/年
1野村アセット野村ファンドラップ外国債券 Aコース(為替ヘッジあり)国際債券1500.0151107
2野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Aコース(為替ヘッジあり)国際債券800.0162106
3フィデリティ投信フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)国際債券550.05510475
4フィデリティ投信フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)国際債券466.77015655
5大和投資信託ダイワ日本国債ファンド国内債券400.0205120
6野村アセットアセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券320.0165136
7中央三井アセット物価連動債組入世界債券ファンド(花かご)国際債券300.07525350
8日興アセットピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)国際債券292.94114358
9野村アセット野村米国好利回り社債投信Cコース(為替ヘッジあり)国際債券253.33815368
10野村アセット高利回り社債オープン・為替ヘッジ国際債券233.33515330
11三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券222.24018310
12三菱UFJ投信ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)国際債券214.33014240
13野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース国際債券193.28544620
14野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券188.710053665
15野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 国際債券172.410058713
16DIAMアセットDIAMグローバル・ボンド・ポート(ぶんぱいくん)国際債券171.46035505
17日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT166.7100601120
17フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT166.77545900
18野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース 国際REIT163.23119268
19UBSオーストラリア債券オープン国際債券160.08050630
19インベスコインベスコ オーストラリア債券ファンド国際債券160.08050630

昨年8月との比率でみると、前年比(増加率)が最も高いファンドは、「野村ファンドラップ外国債券Aコース(為替ヘッジあり)」です(7月実績でも1位)。
昨年に比べて、円高(ドルなどの外貨安)になっている影響だと思いますが、ベスト12のうち10本は、為替ヘッジ対応のファンドです(前回調査結果と同様な傾向)。
これら為替ヘッジ対応のファンドは、分配金は少なく、増加額も小幅になっています。
7位の物価連動債組入世界債券ファンド(花かご)は、8月にボーナス分配(75円)を実施したため、昨年8月(ボーナス分配なし)より増加しました。

順位投信分類本数本数/前
1国際債券17(81.0)15(75.0)
2国際REIT3(14.3)2(10.0)
3国内債券1(4.8)1(5.0)
4国際株式01(5.0)
商品01(5.0)

投信分類では、金額ベースの結果と同様に、国際債券型が多いです。金額ベースよりも国際債券型の構成比が高いです(10ポイント増。前年比では約81%、金額ベースでは約71%)。
※表中の()は構成比。本数/前は前回(7月単月)の調査結果

国際債券型のタイプは以下のとおりです。投資対象地域は、新興国のみは1本だけで、これ以外は主に先進国を投資対象にしています(前回調査結果と同様な傾向)。
為替ヘッジなしのタイプでは、オーストラリアを対象にしたファンドが最も多いです(4本)。

 ・グローバル分散型(新興国を一部含む) 6本
 ・ハイイールド(社債等) 5本
 ・オーストラリア対象 4本
 ・新興国 1本
 ・不動産系債券型 1本


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  1. 2008/09/03(水) 06:46:00|
  2. 月別分配金ランキング
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